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BILAN SOC MANAGEMENT ADMINISTR INFORMATIQUE 2016 Siren 440602746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158518	150449	8068	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114392	107996	6395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	272911	258446	14464	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	947250		947250	
Autres créances	79383		79383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	50126		50126	
TOTAL (II)	1076760		1076760	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	138		138	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1349810	258446	1091363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62551			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54602			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15138			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15138			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556891			
Dettes fiscales et sociales	94076			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	759			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	915070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39042			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1229395	96348	1325743	
Chiffres d’affaires nets	1229395	96348	1325743	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			1325755	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			936834	
Impôts, taxes et versements assimilés			21971	
Salaires et traitements			211755	
Charges sociales			68613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1244876	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80879	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			105	
Différences positives de change			92	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions			138	
Intérêts et charges assimilées			3799	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3937	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3740	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77139	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1020			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1020			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1325953			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1271350			
BENEFICE OU PERTE	54602			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151085		7433
Total Immobilisations corporelles		111546		2845
Total Immobilisations financières				
Total Général		262632		10278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				272911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146449	4000		150449
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106298	1698		107996
AMORTISSEMENTS Total Général	252747	5698		258446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				138
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15105	138	105	15138
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15105	138	105	15138
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		138	105	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	947250			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	419			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1618			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16453			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177			
Charges constatées d’avance	50126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1076760	1076760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39042	39042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556891	556891		
Personnel et comptes rattachés	48484	48484		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34247	34247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2480	2480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8863	8863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224300	224300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	759	759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915070	915070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5775			
Location, charges locatives et de copropriété	71247			
Personnel extérieur à l’entreprise	75449			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	770772			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	936834			
Taxe professionnelle	15090			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6881			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21971			
Montant de la TVA. collectée	249079			
Total TVA. déductible sur biens et services	122398			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6