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BILAN SARL K TEMA 2017 Siren 440613446				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38113		38113	
Immobilisations incorporelles – Autres	3720	3720		
Immobilisations corporelles	104641	76997	27645	
Immobilisations financières	1087		1087	
Total Actif Immobilisé	147561	80717	66845	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2623		2623	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17543		17543	
Créances – Autres	11909		11909	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45020		45020	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2375		2375	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79470		79470	
Total général Actif	227032			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			16061	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15320	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40181	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15896	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27855		
Autres dettes			67501	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106134	
Total général Passif			146315	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20712	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	510313			
Production stockée				
Production immobilisée	3975			
Subventions d’exploitation reçues	8457			
Autres produits	249			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	522995			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	162090			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-272			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115844			
(dont taxe professionnelle)	3943			
Impôts, taxes et versements assimilés	5389			
Rémunérations du personnel 	155632			
Charges sociales	45920			
Dotations aux amortissements	8914			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12971			
Total des charges d’exploitation	506488			
Résultat d’exploitation	16506			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	589			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	597			
Bénéfice ou perte	15320			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18816	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1895	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			126827	
Total Immobilisations (Augmentations)			20712	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel