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BILAN SARL DE FREITAS & FILS 2021 Siren 440672780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	597	597		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38351	35610	2741	4412
Autres immobilisations corporelles	13612	12602	1010	1869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54060	50309	3751	6281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				17200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15667		15667	74328
Autres créances	4250		4250	2798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	287329		287329	179635
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	323246		323246	289961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377306	50309	326997	296243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155891		155631	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103601		93220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268292		257651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1213		911	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22428		17822	
Dettes fiscales et sociales	35063		19813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			46	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58705		38591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	326997		296243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58705		38591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	598357		598357	649162
Chiffres d’affaires nets	598357		598357	649162
				
Production stockée			-17200	17200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			65	95
Total des produits d’exploitation (I)			581221	666457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86066	85914
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257375	379987
Impôts, taxes et versements assimilés			2602	1494
Salaires et traitements			48757	38822
Charges sociales			43518	34514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2531	2636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3073	1191
Total des charges d’exploitation (II) 			443922	544558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137299	121899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			409	296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409	296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132	381
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			132	381
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			277	-85
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137576	121814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2420		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2420		810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31555		29404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	581630		667653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	478029		574433	
BENEFICE OU PERTE	103601		93220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2119		2036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		51963		
Total Immobilisations financières				
Total Général		54060		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				54060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597			597
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45681	2531		48212
AMORTISSEMENTS Total Général	47778	2531		50309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	718			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19917	19917		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22428	22428		
Personnel et comptes rattachés	3584	3584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15951	15951		
Impôts sur les bénéfices	3101	3101		
T.V.A.	11818	11818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609	609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1213	1213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58705	58705		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	92960			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	166221		281381	
Location, charges locatives et de copropriété	35309		36312	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6158		8403	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49687		53891	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257375		379987	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2602		1494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2602		1494	
Montant de la TVA. collectée			64916	
Total TVA. déductible sur biens et services			27741	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1