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BILAN SARL DE FREITAS & FILS 2020 Siren 440672780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	597	597		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38351	33938	4412	5368
Autres immobilisations corporelles	13612	11743	1869	2819
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	54060	47778	6281	8187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17200		17200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74328		74328	34785
Autres créances	2798		2798	6023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	179635		179635	313658
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	289961		289961	370466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344021	47778	296243	378653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155631		155016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93220		93575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257651		257391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	911		1503	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17822		84376	
Dettes fiscales et sociales	19813		34483	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46		900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38591		121262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296243		378653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	38591		121262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	649162		649162	921192
Chiffres d’affaires nets	649162		649162	921192
				
Production stockée			17200	-15000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			95	41
Total des produits d’exploitation (I)			666457	906232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85914	155897
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379987	534376
Impôts, taxes et versements assimilés			1494	1562
Salaires et traitements			38822	56506
Charges sociales			34514	26825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2636	3845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1191	3331
Total des charges d’exploitation (II) 			544558	782343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121899	123889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			296	260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			381	246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			381	246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			121814	123903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	810		-610	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29404		29718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	667653		906492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	574433		812917	
BENEFICE OU PERTE	93220		93575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2036		2036	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		51233		730
Total Immobilisations financières				
Total Général		53330		730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				54060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597			597
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43045	2636		45681
AMORTISSEMENTS Total Général	45142	2636		47778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74328	74328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	316	316		
T. V. A.	224	224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2259	2259		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77127	77127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17822	17822		
Personnel et comptes rattachés	2331	2331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9746	9746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7222	7222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	514	514		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	911	911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38591	38591		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	92960			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	281381		426338	
Location, charges locatives et de copropriété	36312		42431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8403		12998	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53891		52610	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379987		534376	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1494		1562	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1494		1562	
Montant de la TVA. collectée	64916		100145	
Total TVA. déductible sur biens et services	27741		51378	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1