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BILAN SARL DE FREITAS & FILS 2019 Siren 440672780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	597	597		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37621	32252	5368	8263
Autres immobilisations corporelles	13612	10793	2819	3769
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53330	45142	8187	12032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				15000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34785		34785	9015
Autres créances	6023		6023	9886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	313658		313658	233440
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	370466		370466	283340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423796	45142	378653	295372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	155016		151847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93575		83169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257391		243816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1503		1582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84376		23051	
Dettes fiscales et sociales	34483		26573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900		350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121262		51556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378653		295372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121262		51556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921192		921192	434086
Chiffres d’affaires nets	921192		921192	434086
				
Production stockée			-15000	15000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			41	345
Total des produits d’exploitation (I)			906232	449432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155897	86042
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			534376	134508
Impôts, taxes et versements assimilés			1562	1409
Salaires et traitements			56506	66640
Charges sociales			26825	47771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3845	3809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3331	2849
Total des charges d’exploitation (II) 			782343	343028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123889	106404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			260	376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			260	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			246	279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246	279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	97
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123903	106501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			614	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610		819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-610		1519	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29718		24851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	906492		452145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	812917		368976	
BENEFICE OU PERTE	93575		83169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2036		1527	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		51233		
Total Immobilisations financières				
Total Général		53330		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				53330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597			597
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39200	3845		43045
AMORTISSEMENTS Total Général	41297	3845		45142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34785	34785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1960	1960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4063	4063		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	40808	40808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84376	84376		
Personnel et comptes rattachés	2472	2472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7098	7098		
Impôts sur les bénéfices	4866	4866		
T.V.A.	19934	19934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112	112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1503	1503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121262	121262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	426338		31826	
Location, charges locatives et de copropriété	42431		38419	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12998		5677	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52610		58586	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	534376		134508	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1562		1409	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1562		1409	
Montant de la TVA. collectée	100145		62484	
Total TVA. déductible sur biens et services	51378		29074	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2