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BILAN SARL DE FREITAS & FILS 2017 Siren 440672780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	597	597		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1168	332	832
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37446	31536	5909	7231
Autres immobilisations corporelles	13612	8893	4719	5762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53155	42195	10960	13825
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2499		2499	81675
Autres créances	5299		5299	6085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	16000
Disponibilités	224918		224918	158625
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	248716		248716	262386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301871	42195	259676	276210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	106758		92183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87090		94574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202647		195558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1221		22520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17969		31905	
Dettes fiscales et sociales	37439		24372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		1856	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	57029		80653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	259676		276210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	482657		482657	441523
Chiffres d’affaires nets	482657		482657	441523
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1877	12013
Total des produits d’exploitation (I)			484534	453536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103692	80851
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146160	157521
Impôts, taxes et versements assimilés			1697	3145
Salaires et traitements			51092	52149
Charges sociales			50445	44637
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4315	4503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10426	8184
Total des charges d’exploitation (II) 			367826	350989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116707	102547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	16118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	16118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			435	406
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			435	406
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75	15712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116632	118259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	371		13987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	371		13987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	336		12650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29879		36335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	485265		483641	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	398175		389067	
BENEFICE OU PERTE	87090		94574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		49608		1450
Total Immobilisations financières				
Total Général		51705		1450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				53155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597			597
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	668	500		1168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36615	3815		40430
AMORTISSEMENTS Total Général	37880	4315		42195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3382			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1917			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7799	7799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17969	17969		
Personnel et comptes rattachés	3793	3793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16597	16597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17049	17049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1221	1221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	57029	57029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	63878		49479	
Location, charges locatives et de copropriété	29823		39792	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6696		6215	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45763		62036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146160		157521	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1697		3145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1697		3145	
Montant de la TVA. collectée	52843		78709	
Total TVA. déductible sur biens et services	24644		31119	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel