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BILAN SARL DE FREITAS & FILS 2016 Siren 440672780				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	597	597		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	668	832	1332
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35996	28765	7231	10025
Autres immobilisations corporelles	13612	7850	5762	5099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	51705	37880	13825	16456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81675		81675	52993
Autres créances	6085		6085	2072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16000		16000	12000
Disponibilités	158625		158625	212827
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	262386		262386	279893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314090	37880	276210	296349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92183		52123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94574		120061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195558		180983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22520		28484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31905		28778	
Dettes fiscales et sociales	24372		58104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80653		115365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	276210		296349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	441523		441523	527139
Chiffres d’affaires nets	441523		441523	527139
				
Production stockée				-25570
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12013	3894
Total des produits d’exploitation (I)			453536	505462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80851	85530
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157521	136689
Impôts, taxes et versements assimilés			3145	1791
Salaires et traitements			52149	47544
Charges sociales			44637	45785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4503	2763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8184	6579
Total des charges d’exploitation (II) 			350989	326680
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102547	178782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16118	346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16118	346
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			406	394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			406	394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15712	-48
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118259	178735
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13987			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1337		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10484	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1337		10636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12650		-10636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36335		48038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	483641		505809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389067		385748	
BENEFICE OU PERTE	94574		120061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		597		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		47736		1872
Total Immobilisations financières				
Total Général		49833		1872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				597
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				51705
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	597			597
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	168	500		668
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32612	4003		36615
AMORTISSEMENTS Total Général	33377	4503		37880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3015			
T. V. A.	1			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3070			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	87760	87760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31905	31905		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14184	14184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10187	10187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22520	22520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1856	1856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80653	80653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49479		37817	
Location, charges locatives et de copropriété	39792		14195	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6215		9117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62036		75559	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	157521		136689	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3145		1791	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3145		1791	
Montant de la TVA. collectée	52843		78709	
Total TVA. déductible sur biens et services	24644		31119	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2