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BILAN SAM RETOUCHES 2020 Siren 440690006				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1500		1500	1500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18775	18775		
Autres immobilisations corporelles	39703	30036	9667	11137
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5040		5040	40
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	6050
TOTAL (I)	71068	48810	22258	18727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	302		302	349
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21958		21958	30984
Autres créances	19823		19823	8049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1840
Disponibilités	56931		56931	39203
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	99015		99015	80424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	170083	48810	121272	99151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16000		16000	
Report à nouveau	4		242	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19382		6562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18622		44804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52028		167	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1889		4602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1792		1889	
Dettes fiscales et sociales	46942		47689	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	102650		54347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	121272		99151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52650		54347	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1965		167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24450		24450	
Production vendue services	221216		221216	350469
Chiffres d’affaires nets	245666		245666	350469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40402	2091
Autres produits			45	51
Total des produits d’exploitation (I)			286513	352611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3347	440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47	21
Autres achats et charges externes			54868	54475
Impôts, taxes et versements assimilés			3705	3207
Salaires et traitements			227976	266022
Charges sociales			13763	13199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2219	3952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	481
Total des charges d’exploitation (II) 			306106	341798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19593	10814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			416	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			416	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19382	10814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3158	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	286930		352611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306311		346049	
BENEFICE OU PERTE	-19382		6562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40402		2091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		57728		750
Total Immobilisations financières		6090		5000
Total Général		65318		5750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11090
Total Général				71068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46591	2219		48810
AMORTISSEMENTS Total Général	46591	2219		48810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6050		6050	
Clients douteux ou litigieux	523	523		
Autres créances clients	21436	21436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3530	3530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1164	1164		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395	395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14258	14258		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	477	477		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	47832	41782	6050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1965	1965		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50063	63	50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1792	1792		
Personnel et comptes rattachés	23122	23122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14693	14693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9126	9126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1889	1889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	102650	52650	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	6800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32301		28226	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11113		9634	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11454		16615	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54868		54475	
Taxe professionnelle	1582		1550	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2123		1657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3705		3207	
Montant de la TVA. collectée	46409		67031	
Total TVA. déductible sur biens et services	5476		4879	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5