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BILAN PENSION GARDERIE PLEIN AIR 2017 Siren 440693935				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98839	83270	15568	
Immobilisations financières	5158		5158	
Total Actif Immobilisé	103997	83270	20727	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8222		8222	
Créances – Autres	34841		34841	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10456		10456	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1296		1296	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54816		54816	
Total général Actif	158814			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7700	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			770	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-201787	
Résultat de l’exercice			-4972	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-198290	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28638	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7011		
Autres dettes			241536	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			273833	
Total général Passif			75543	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12189	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25430			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140729			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3400			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169560			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11334			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	19552			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67172			
(dont taxe professionnelle)	2899			
Impôts, taxes et versements assimilés	3296			
Rémunérations du personnel 	63058			
Charges sociales	10605			
Dotations aux amortissements	3716			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	178735			
Résultat d’exploitation	-9175			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5600			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1397			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4972			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33080			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12573			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10689	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1500	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			95608	
Total Immobilisations (Augmentations)			12189	
Total Immobilisations (Diminutions)			3800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33080	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12573	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel