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BILAN NAUTIC 2021 Siren 440693141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	16000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	135000		135000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632962	416500	216462	
Autres immobilisations corporelles	369119	207132	161987	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	844		844	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225		1225	
TOTAL (I)	1155151	639632	515518	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6082		6082	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58		58	
Clients et comptes rattachés	1452		1452	
Autres créances	18806		18806	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113714		113714	
Charges constatées d’avance	6610		6610	
TOTAL (II)	146726		146726	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301877	639632	662244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	144600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40429			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19848			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124738			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21361			
Dettes fiscales et sociales	19665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	448839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	317		317	
Production vendue biens	900		900	
Production vendue services	391859		391859	
Chiffres d’affaires nets	393077		393077	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			398665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44687	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6885	
Autres achats et charges externes			163752	
Impôts, taxes et versements assimilés			8221	
Salaires et traitements			21041	
Charges sociales			3152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27674	
Total des charges d’exploitation (II) 			347587	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46735	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5250			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403915			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	360048			
BENEFICE OU PERTE	43867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45359			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151000		
Total Immobilisations corporelles		993478		11413
Total Immobilisations financières		1225		
Total Général		1145703		11413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		300		
Total Immobilisations corporelles		300	1666	1002926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1225
Total Général		300	1666	1155151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16000			16000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	553127	72171	1666	623632
AMORTISSEMENTS Total Général	569127	72171	1666	639632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225	1225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1452	1452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18659	18659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147	147		
Charges constatées d’avance	6610	6610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28095	28095		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124738	66627	56527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21361	21361		
Personnel et comptes rattachés	2770	2770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1071	1071		
Impôts sur les bénéfices	8118	8118		
T.V.A.	7374	7374		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330	330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283073	283073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448839	390728	56527	1583
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	255569			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1109			
Location, charges locatives et de copropriété	50861			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6939			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	498			
Autres comptes	104344			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	163752			
Taxe professionnelle	3406			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8221			
Montant de la TVA. collectée	79665			
Total TVA. déductible sur biens et services	36165			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1