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BILAN NAUTIC 2020 Siren 440693141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16000	16000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	135000		135000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	629469	372450	257018	
Autres immobilisations corporelles	363709	180676	183032	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	300		300	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225		1225	
TOTAL (I)	1145703	569127	576576	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12968		12968	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	351		351	
Clients et comptes rattachés	198		198	
Autres créances	13832		13832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52568		52568	
Charges constatées d’avance	6181		6181	
TOTAL (II)	86100		86100	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1231804	569127	662677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	144600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40429			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4357			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	280124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12787			
Dettes fiscales et sociales	8840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	493139			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	662677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311		311	
Production vendue biens				
Production vendue services	292300		292300	
Chiffres d’affaires nets	292611		292611	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5421	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			298282	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-254	
Autres achats et charges externes			139515	
Impôts, taxes et versements assimilés			7655	
Salaires et traitements			20790	
Charges sociales			4261	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78560	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26543	
Total des charges d’exploitation (II) 			318850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20567	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4958	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	204			
Total des produits exceptionnels (VII)	6805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1127			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	305088			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324936			
BENEFICE OU PERTE	-19848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17427			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	230			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26543			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		151000		
Total Immobilisations corporelles		894573		132907
Total Immobilisations financières		1225		
Total Général		1046798		132907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				151000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34002	993478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1225
Total Général			34002	1145703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16000			16000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	502539	78560	27972	553127
AMORTISSEMENTS Total Général	518539	78560	27972	569127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225		1225	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198	198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	144	144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13328	13328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359	359		
Charges constatées d’avance	6181	6181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21437	20212	1225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191386	66690	113646	11049
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12787	12787		
Personnel et comptes rattachés	1882	1882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	974	974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5576	5576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407	407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280124	280124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493139	368444	113646	11049
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	300929			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	48588			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14590			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139515			
Taxe professionnelle	3003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4652			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7655			
Montant de la TVA. collectée	59789			
Total TVA. déductible sur biens et services	61674			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1