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BILAN HOTEL TROCADERO LA TOUR 2021 Siren 440684991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	530217	530217		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19163	19163		
Fonds commercial	3726180		3726180	3726180
Autres immobilisations incorporelles	900		900	900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	582315	357849	224466	246865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104901	104054	847	
Autres immobilisations corporelles	3935922	3510225	425697	482012
Immobilisations en cours	7633		7633	39345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	3895
TOTAL (I)	9061889	4521509	4540380	4649960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4417		4417	3448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8020		8020	
Autres créances	412301		412301	305225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244373		244373	23109
Charges constatées d’avance	1631		1631	1278
TOTAL (II)	670741		670741	333060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9732631	4521509	5211122	4983020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	885000		885000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8		8	
Réserve légale (1)	88500		103680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249450		249450	
Report à nouveau	3197398		3265755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	342149		-83537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	130351		122226	
TOTAL (I)	4892848		4542575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000		197000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	97000		197000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10097		5334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55308		30117	
Dettes fiscales et sociales	66442		61509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5246		62674	
Autres dettes	44408		58948	
Produits constatés d’avance (2)	39773		24309	
TOTAL (IV)	221274		243446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5211122		4983020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	571371		571371	335634
Chiffres d’affaires nets	571371		571371	335634
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			214384	26798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100741	
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			886498	362434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17598	11433
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-969	15
Autres achats et charges externes			221706	165976
Impôts, taxes et versements assimilés			18786	16862
Salaires et traitements			121265	96375
Charges sociales			19198	20233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128781	125091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			445	443
Total des charges d’exploitation (II) 			526809	436428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			359689	-73994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			861	1751
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			861	1751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4409	2713
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4409	2714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3548	-963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356141	-74957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2497		3497	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2497		3497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2080		3951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8125		8125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10204		12076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7707		-8580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	889857		367681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547708		451218	
BENEFICE OU PERTE	342149		-83537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		530217		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3746244		
Total Immobilisations corporelles		4769938		58547
Total Immobilisations financières		4657		
Total Général		9051056		58547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39345		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	530217			530217
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19163			19163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3851715	136906	16493	3972128
AMORTISSEMENTS Total Général	4401095	136906	16493	4521509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130351
Total Provisions réglementées	122226	8125		130351
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				97000
Total Provisions pour risques et charges	197000		100000	97000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	319226	8125	100000	227351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8020	8020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8187	8187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3155	3155		
Groupe et associés	400861	400861		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98	98		
Charges constatées d’avance	1631	1631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	425847	421952	3895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55308	55308		
Personnel et comptes rattachés	17781	17781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15856	15856		
Impôts sur les bénéfices	6285	6285		
T.V.A.	9205	9205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17316	17316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5246	5246		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44408	44408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39773	39773		
TOTAL – ETAT DES DETTES	211177	211177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel