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BILAN HOTEL TROCADERO LA TOUR 2020 Siren 440684991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	530217	530217		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19163	19163		
Fonds commercial	3726180		3726180	3726180
Autres immobilisations incorporelles	900		900	900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	582315	335450	246865	269265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106147	106147		
Autres immobilisations corporelles	3892130	3410118	482012	435894
Immobilisations en cours	39345		39345	45643
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	3895
TOTAL (I)	9051056	4401095	4649960	4632539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3448		3448	3463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	305225		305225	434132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23109		23109	253861
Charges constatées d’avance	1278		1278	1278
TOTAL (II)	333060		333060	692733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9384115	4401095	4983020	5325273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	885000		885000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	103680		103680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249450		249450	
Report à nouveau	3265755		2711190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83537		754565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	122226		114101	
TOTAL (I)	4542575		4817986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197000		197000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	197000		197000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			72235	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555		555	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5334		13370	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30117		61557	
Dettes fiscales et sociales	61509		121747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62674			
Autres dettes	58948		3316	
Produits constatés d’avance (2)	24309		37506	
TOTAL (IV)	243446		310286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4983020		5325273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	335634		335634	2298550
Chiffres d’affaires nets	335634		335634	2298550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26798	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				889
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			362434	2299442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11433	54204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15	1151
Autres achats et charges externes			165976	559645
Impôts, taxes et versements assimilés			16862	43539
Salaires et traitements			96375	338492
Charges sociales			20233	76765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125091	125463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			443	973
Total des charges d’exploitation (II) 			436428	1200232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-73994	1099210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1751	2271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1751	2271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2713	19329
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2714	19329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-963	-17058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74957	1082152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3497		5730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3497		5730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3951		7903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8125		8125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12076		16049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8580		-10319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			317268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	367681		2307444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	451218		1552879	
BENEFICE OU PERTE	-83537		754565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		530217		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3746244		
Total Immobilisations corporelles		4686489		270261
Total Immobilisations financières		4657		
Total Général		8967607		270261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				530217
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3746244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		127748	59065	4769938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4657
Total Général		127748	59065	9051056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	530217			530217
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19163			19163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3785688	133216	67189	3851715
AMORTISSEMENTS Total Général	4335068	133216	67189	4401095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				122226
Total Provisions réglementées	114101	8125		122226
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197000
Total Provisions pour risques et charges	197000			197000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	311101	8125		319226
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8125		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295	295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15814	15814		
Impôts sur les bénéfices	79389	79389		
T. V. A.	12692	12692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44334	44334		
Groupe et associés	151751	151751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951	951		
Charges constatées d’avance	1278	1278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310398	306503	3895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	555	555		
Fournisseurs et comptes rattachés	30117	30117		
Personnel et comptes rattachés	34718	34718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12397	12397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14393	14393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62674	62674		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58948	58948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24309	24309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	238112	238112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel