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BILAN HOTEL TROCADERO LA TOUR 2017 Siren 440684991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	530217	530217		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19163	17434	1730	
Fonds commercial	3726180		3726180	3726180
Autres immobilisations incorporelles	900		900	900
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	582315	268251	314064	338954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119825	119825		
Autres immobilisations corporelles	3664318	3171935	492383	587635
Immobilisations en cours	500		500	2521
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895		3895	3895
TOTAL (I)	8798076	4107662	4690414	4810847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3748		3748	4552
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45923		45923	53515
Autres créances	6929		6929	90694
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316655		316655	188026
Charges constatées d’avance	3929		3929	8800
TOTAL (II)	377183		377183	345587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9175259	4107662	5067597	5156434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	885000		885000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	103680		103680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249450		249450	
Report à nouveau	2169934		1801725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411271		368209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	97852		88824	
TOTAL (I)	3917188		3496888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214775		17775	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214775		17775	
Emprunts obligataires convertibles			305	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361177		539890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	365870		908262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13630		4028	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69347		70270	
Dettes fiscales et sociales	121156		112735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4455		6282	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935635		1641771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5067598		5156434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2019414		2019414	1731511
Chiffres d’affaires nets	2019414		2019414	1731511
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3516	52264
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			2022934	1783779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57997	48710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			804	-492
Autres achats et charges externes			562477	451391
Impôts, taxes et versements assimilés			22219	18578
Salaires et traitements			314072	308994
Charges sociales			75420	82034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160229	252516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197000	17775
Autres charges			1434	712
Total des charges d’exploitation (II) 			1391652	1180218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631282	603561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			26991	
Intérêts et charges assimilées			26991	45690
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26991	45690
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26991	-45690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			604291	557871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	501		4275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	501		4275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1238		2686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14054	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1238		16739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-737		-12464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	192283		177197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2023435		1788055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1612164		1419845	
BENEFICE OU PERTE	411271		368209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		530217		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3741794		7256
Total Immobilisations corporelles		4498068		39327
Total Immobilisations financières		4657		
Total Général		8774737		46583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				530217
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2807	3746244
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15816	4621	4516958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4657
Total Général		15816	7428	8798076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	530217			530217
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14714	5527	2807	17434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3418958	154702	13649	3560011
AMORTISSEMENTS Total Général	3963889	160229	16456	4107662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3895	3895		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	96			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6202			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540			
Charges constatées d’avance	3929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60675	60675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361177	143993	217184	
Emprunts et dettes financières divers	365870	365870		
Fournisseurs et comptes rattachés	69347	69347		
Personnel et comptes rattachés	30009	30009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23520	23520		
Impôts sur les bénéfices	380	380		
T.V.A.	7209	7209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60037	60037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4455	4455		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	922005	704821	217184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	46		42	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			13