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BILAN HOLDING PHIPIPPE 2021 Siren 440695369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92646	1298	91349	
Constructions	1154584	243007	911578	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9639	6568	3072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3745544	299759	3445785	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1506922		1506922	
TOTAL (I)	6509336	550631	5958705	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2548		2548	
Clients et comptes rattachés	210465		210465	
Autres créances	1083491		1083491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3499756	46488	3453268	
Disponibilités	2248421		2248421	
Charges constatées d’avance	207		207	
TOTAL (II)	7044888	46488	6998400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13554224	597119	12957105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5991182			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1989288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12460470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201454			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27193			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9037			
Dettes fiscales et sociales	209552			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496635			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12957105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395854			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366762		366762	
Chiffres d’affaires nets	366762		366762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1124	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			367891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102664	
Impôts, taxes et versements assimilés			3539	
Salaires et traitements			145500	
Charges sociales			40693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			346043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			355300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			154328	
Autres intérêts et produits assimilés			7165	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2661	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31326	
Total des produits financiers (V)			550780	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50050	
Intérêts et charges assimilées			989	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			499741	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2245600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2245600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	631508			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631554			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1614046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90907			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55440			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3164271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174983			
BENEFICE OU PERTE	1989288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1253765		3105
Total Immobilisations financières		5753944		270030
Total Général		7007709		273135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	1	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1256870
Prêts et immobilisations financières			771508	
Total Immobilisations financières			771508	5252466
Total Général			771508	6509336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197229	53643		250872
AMORTISSEMENTS Total Général	197229	53643		250872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	249709	50050		299759
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	49149		2661	46486
Total Provisions pour dépréciation	298858	50050	2661	346247
TOTAL GENERAL	298858	50050	2661	346247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50050	2661	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1506922		1506922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210465	210465		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1368	1368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	375475	375475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706648	18148	688500	
Charges constatées d’avance	207	207		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2801085	605663	2195422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201454	100673	100781	
Emprunts et dettes financières divers	8214	8214		
Fournisseurs et comptes rattachés	9037	9037		
Personnel et comptes rattachés	103492	103492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32012	32012		
Impôts sur les bénéfices	34421	34421		
T.V.A.	37252	37252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2376	2376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18979	18979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49400	49400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496635	395854	100781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99998			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	420000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12053			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102664			
Taxe professionnelle	241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3539			
Montant de la TVA. collectée	73577			
Total TVA. déductible sur biens et services	11911			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel