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BILAN HOLDING DE GESTION ORQUERA 2021 Siren 440659753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			105335	105335
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			682	1165
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			39217	52578
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			575848	495470
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			48801	43195
Autres titres immobilisés				
Prêts			238888	331880
Autres immobilisations financières			9786	9786
TOTAL (I)			1018560	1039412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			7500	9000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			88534	78118
Autres créances			637302	598412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			50250	158774
Charges constatées d’avance			2718	910
TOTAL (II)			786307	845214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			4134	8213
TOTAL GENERAL (0 à V)			1809002	1892840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77300		77300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1113280		1113280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7730		7730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462000		600000	
Report à nouveau	885		4650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153800		-141765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1507394		1661195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179356		55908	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4607		4930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11105		35136	
Dettes fiscales et sociales	48986		58885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2359		33476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246415		188336	
(V)	55191		33308	
TOTAL GENERAL (I à V)	1809002		1892840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106498		139620	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124		124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15000		15000	
Production vendue biens	67966		67966	116588
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	82966		82966	116588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	7179
Autres produits			14	1
Total des produits d’exploitation (I)			92981	123770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79041	143423
Impôts, taxes et versements assimilés			1236	14225
Salaires et traitements			135689	120967
Charges sociales			10742	13985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13843	15638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	3
Total des charges d’exploitation (II) 			242062	308244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149081	-184474
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13192	13192
Autres intérêts et produits assimilés			5056	2959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18248	46151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12877	5166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12877	5166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5370	40984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-143710	-143489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7909	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10090		6710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10090		6710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10090		1724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111229		178356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265030		320121	
BENEFICE OU PERTE	-153800		-141765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105895		
Total Immobilisations corporelles		155014		
Total Immobilisations financières		884252		156974
Total Général		1145162		156974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			163982	877244
Total Général			163982	1138154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559			559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101270	13843		115114
AMORTISSEMENTS Total Général	101830	13843		115674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3920			3920
TOTAL GENERAL	3920			3920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48801		48801	
Prêts	238888		238888	
Autres immobilisations financières	9786		9786	
Clients douteux ou litigieux	14749	14749		
Autres créances clients	73785	73785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	153	153		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15187	15187		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682254	682254		
Charges constatées d’avance	2718	2718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1086324	788848	297476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179356	39439	139917	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11105	11105		
Personnel et comptes rattachés	236	236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33017	33017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15171	15171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4607	4607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2359	2359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246415	106498	139917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel