ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN HOLDING DE GESTION ORQUERA 2019 Siren 440659753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11044	9395	1648	2131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15718	15718		
Autres immobilisations corporelles	41916	38778	3138	6212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	671616	3920	667696	1081867
Créances rattachées à des participations	45887		45887	
Autres titres immobilisés				
Prêts	350597		350597	328448
Autres immobilisations financières	6786		6786	6786
TOTAL (I)	1143567	67812	1075755	1425447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	166133	9355	156777	435706
Autres créances	694941	48000	646941	627583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308452		308452	23634
Charges constatées d’avance	848		848	2451
TOTAL (II)	1170375	57355	1113019	1089376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1133		1133	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2315076	125168	2189907	2514823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77300		77300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1113280		1113280	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7730		7730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504384		524310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100265		-19925	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1802960		1702694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			534010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159		34	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46881		73747	
Dettes fiscales et sociales	94573		132888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184501		17631	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	326116		758312	
(V)	60831		53816	
TOTAL GENERAL (I à V)	2189907		2514823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262373		262373	297726
Chiffres d’affaires nets	262373		262373	297726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142396	
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			404783	297731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186668	130674
Impôts, taxes et versements assimilés			6523	3330
Salaires et traitements			202336	183220
Charges sociales			30289	27033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3557	5353
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9355	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			438736	349617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33953	-51885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16728	12060
Autres intérêts et produits assimilés			1148	17669
Reprises sur provisions et transferts de charges				6100
Différences positives de change				2028
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43772	82445
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14103	5412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43772	82445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9819	30559
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	713486			
Reprises sur provisions et transferts de charges	145000			
Total des produits exceptionnels (VII)	858519			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27337		1385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	740736		6100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768073		50485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90446		-50485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1321179		385589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1220914		405515	
BENEFICE OU PERTE	100265		-19925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68680		
Total Immobilisations financières		1421023		394601
Total Général		1489702		394601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68680
Prêts et immobilisations financières			357384	
Total Immobilisations financières			740736	1074888
Total Général			740736	1143568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60335	3557		63893
AMORTISSEMENTS Total Général	60335	3557		63893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142397	9356	142397	9356
Autres provisions pour dépréciation	193000		145000	48000
Total Provisions pour dépréciation	339317	9356	287397	61276
TOTAL GENERAL	339317	9356	287397	61276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9356	142397	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			145000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45887		45887	
Prêts	350597		350597	
Autres immobilisations financières	6786		6786	
Clients douteux ou litigieux	11190	11190		
Autres créances clients	154944	154944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10841	10841		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	643	643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683312	683312		
Charges constatées d’avance	848	848		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265194	861923	403271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46882	46882		
Personnel et comptes rattachés	23355	23355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10617	10617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59411	59411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1191	1191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159	159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184502	111340	73162	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	326117	252955	73162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel