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BILAN HOLDING DE GESTION ORQUERA 2018 Siren 440659753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	11045	8913	2132	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15718	15718		
Autres immobilisations corporelles	41917	35704	6213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1085788	3920	1081868	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	328448		328448	
Autres immobilisations financières	6786		6786	
TOTAL (I)	1489702	64255	1425447	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	578104	142397	435707	
Autres créances	820583	193000	627583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23635		23635	
Charges constatées d’avance	2451		2451	
TOTAL (II)	1424773	335397	1089376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2914475	399652	2514823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1113280			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7730			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	524310			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	534010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	34			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73748			
Dettes fiscales et sociales	132889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17631			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	758312			
(V)	53816			
TOTAL GENERAL (I à V)	2514823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	297726		297726	
Chiffres d’affaires nets	297726		297726	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			297732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130675	
Impôts, taxes et versements assimilés			3331	
Salaires et traitements			183220	
Charges sociales			27033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			349617	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12060	
Autres intérêts et produits assimilés			17670	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6100	
Différences positives de change			2029	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5413	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5413	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82446	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1385			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	385590			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405515			
BENEFICE OU PERTE	-19925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63822		4858
Total Immobilisations financières		1557760		26130
Total Général		1621582		30987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68680
Prêts et immobilisations financières			36011	
Total Immobilisations financières			162867	1421023
Total Général			162867	1489702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54981	5354		60335
AMORTISSEMENTS Total Général	54981	5354		60335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3920
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142397			142397
Autres provisions pour dépréciation	150000	43000		193000
Total Provisions pour dépréciation	302417	43000	6100	339317
TOTAL GENERAL	302417	43000	6100	339317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6100	
                                            - Exceptionnelles		43000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	328448		328448	
Autres immobilisations financières	6786		6786	
Clients douteux ou litigieux	170307	170307		
Autres créances clients	407797	407797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145	145		
Impôts sur les bénéfices	4528	4528		
T. V. A.	10029	10029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	50643	50643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	755237	755237		
Charges constatées d’avance	2451	2451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1736373	1401138	335235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	534010	86836	355979	91195
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73748	73748		
Personnel et comptes rattachés	5808	5808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15453	15453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98316	98316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13311	13311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34	34		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17631	17631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	758312	311138	355979	91195
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel