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BILAN HOLDING DE GESTION ORQUERA 2017 Siren 440659753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8630	7692	938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15718	15277	442	
Autres immobilisations corporelles	39474	32013	7461	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1212644	10020	1202624	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	338330		338330	
Autres immobilisations financières	6786		6786	
TOTAL (I)	1621582	65001	1556581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	568444	142397	426047	
Autres créances	693150	150000	543150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190162		190162	
Charges constatées d’avance	961		961	
TOTAL (II)	1452717	292397	1160320	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3074299	357398	2716901	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	77300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1113280			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7730			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	534197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1722620			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13620			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72799			
Dettes fiscales et sociales	116796			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124474			
Autres dettes	18806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	966495			
(V)	27786			
TOTAL GENERAL (I à V)	2716901			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432485			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282300		282300	
Chiffres d’affaires nets	282300		282300	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			282307	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144770	
Impôts, taxes et versements assimilés			1862	
Salaires et traitements			175825	
Charges sociales			25244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			351641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69334	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11242	
Autres intérêts et produits assimilés			1140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52382	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6528	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6528	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45854	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23480	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23278			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	28278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14686			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	372854			
BENEFICE OU PERTE	-9887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57413		6409
Total Immobilisations financières		541730		1071110
Total Général		599143		1077520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63822
Prêts et immobilisations financières			55081	
Total Immobilisations financières			55081	1557760
Total Général			55081	1621582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51048	3934		54981
AMORTISSEMENTS Total Général	51048	3934		54981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	10020			
sur immobilisations – titres de participation				10020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142397			142397
Autres provisions pour dépréciation	155000		5000	150000
Total Provisions pour dépréciation	307417		5000	302417
TOTAL GENERAL	307417		5000	302417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	338330		338330	
Autres immobilisations financières	6786		6786	
Clients douteux ou litigieux	170307	170307		
Autres créances clients	398138	398138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1903	1903		
Impôts sur les bénéfices	6948	6948		
T. V. A.	16673	16673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	667626	667626		
Charges constatées d’avance	961	961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607672	1262555	345116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620000	85990	352508	181502
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72799	72799		
Personnel et comptes rattachés	8079	8079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7063	7063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100655	100655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	999	999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124474	124474		
Groupe et associés	13620	13620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18806	18806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	966495	432485	352508	181502
Emprunts souscrits en cours d’exercice	620000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel