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BILAN HOLDING DE GESTION ORQUERA 2016 Siren 440659753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8630	6754	1876	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15718	14472	1246	
Autres immobilisations corporelles	33065	29822	3243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	146248	10020	136228	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	388696		388696	
Autres immobilisations financières	6786		6786	
TOTAL (I)	599143	61068	538075	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	561737	142397	419340	
Autres créances	1095966	155000	940966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131503		131503	
Charges constatées d’avance	1123		1123	
TOTAL (II)	1790329	297397	1492932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2389472	358465	2031008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1113280			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7730			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	505429			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28768			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732507			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	41657			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42374			
Dettes fiscales et sociales	113188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18415			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215634			
(V)	82867			
TOTAL GENERAL (I à V)	2031008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208005		208005	
Chiffres d’affaires nets	208005		208005	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38165	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			246201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86137	
Impôts, taxes et versements assimilés			1490	
Salaires et traitements			104095	
Charges sociales			25551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4622	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			221897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24304	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21900	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			8000	
Différences positives de change			15	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29915	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3920	
Intérêts et charges assimilées			367	
Différences négatives de change			1385	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5673	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24242	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48546	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	691			
Reprises sur provisions et transferts de charges	102734			
Total des produits exceptionnels (VII)	143036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8690			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10269			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9509			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	419151			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	390383			
BENEFICE OU PERTE	28768			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56413		1000
Total Immobilisations financières		526510		23910
Total Général		582923		24910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57413
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8690	541730
Total Général			8690	599143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46426	4622		51048
AMORTISSEMENTS Total Général	46426	4622		51048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180562		38165	142397
Autres provisions pour dépréciation	217734	40000	102734	155000
Total Provisions pour dépréciation	412395	43920	148899	307417
TOTAL GENERAL	412395	43920	148899	307417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38165	
                                             - Financières		3920	8000	
                                            - Exceptionnelles		40000	102734	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	388696			
Autres immobilisations financières	6786			
Clients douteux ou litigieux	170307			
Autres créances clients	391430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11392			
T. V. A.	7143			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1077430			
Charges constatées d’avance	1123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2054308	1658826	395483	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42374	42374		
Personnel et comptes rattachés	10368	10368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7194	7194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	94652	94652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	974	974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41657	41657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18415	18415		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215634	215634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel