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BILAN HESTIA FINANCES 2021 Siren 440611796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193971	125439	68531	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5910		5910	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	199881	125439	74441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1032038		1032038	
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	186737		186737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339871		339871	
Charges constatées d’avance	225		225	
TOTAL (II)	1561073		1561073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1760954	125439	1635514	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3465			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265475			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145551			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366763			
Emprunts et dettes financières divers (4)	732204			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40313			
Dettes fiscales et sociales	80971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1635514			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	891442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3926383		3926383	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3926383		3926383	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2267	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			3928693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			239158	
Variation de stock (marchandises)			1729618	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1120129	
Impôts, taxes et versements assimilés			139621	
Salaires et traitements			52500	
Charges sociales			52923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3344157	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			846	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			357789	
Produits financiers de participations			10783	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10783	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44957	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182635	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3945895			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3800344			
BENEFICE OU PERTE	145551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2267			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33213			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		156049		37922
Total Immobilisations financières		5910		
Total Général		161959		37922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				193971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5910
Total Général				199881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115235	10204		125439
AMORTISSEMENTS Total Général	115235	10204		125439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18341	18341		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129260	129260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39135	39135		
Charges constatées d’avance	225	225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186962	186962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366763	37952	170157	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40313	40313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58845	58845		
Impôts sur les bénéfices	11243	11243		
T.V.A.	5403	5403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5480	5480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	732204	732204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220252	891442	170157	158653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	266507			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	846189			
Location, charges locatives et de copropriété	7343			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	197758			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1120129			
Taxe professionnelle	7489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	132132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139621			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel