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BILAN GROUPE EXO-TIC 2018 Siren 440631117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800000		1800000	1800000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635	635		
Autres immobilisations corporelles	90823	83259	7564	8853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26247115	297100	25950015	23150015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9000		9000	12000
Autres immobilisations financières	33030		33030	33030
TOTAL (I)	28180604	380995	27799609	25003898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				379826
Autres créances	8730688	6511685	2219003	4538155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1639205		1639205	821264
Charges constatées d’avance	3989		3989	3758
TOTAL (II)	10373882	6511685	3862197	5743003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38554486	6892679	31661806	30746902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23465120		20665120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	539164		488185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6175680		5207078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1134325		1019581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29045639		27379964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1903548		935366	
Emprunts et dettes financières divers (4)	397554		2113175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95835		79302	
Dettes fiscales et sociales	212311		239095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2616168		3366938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31661806		30746902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1169368		3300938	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36242		727383	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	712200		712200	739300
Chiffres d’affaires nets	712200		712200	739300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65828	3447
Autres produits			383830	391710
Total des produits d’exploitation (I)			1161858	1134457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			355053	269823
Impôts, taxes et versements assimilés			53725	24466
Salaires et traitements			373538	380875
Charges sociales			75107	79530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2984	9324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327465	1073777
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			467	2451
Total des charges d’exploitation (II) 			1188338	1840246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26480	-705788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2000000	1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76064	64096
Reprises sur provisions et transferts de charges				25000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2076064	1289096
Dotations financières sur amortissements et provisions				150100
Intérêts et charges assimilées			33267	111656
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33267	261756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2042797	1027340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2016318	321552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35357			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			322619	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35357		322619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4700000		794144	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4700090		794451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4664733		-471832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1514090		-1169862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3273280		2746172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4407605		1726591	
BENEFICE OU PERTE	-1134325		1019581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800000		
Total Immobilisations corporelles		89764		1695
Total Immobilisations financières		23492145		2800000
Total Général		25381909		2801695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				91459
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	26289145
Total Général			3000	28180604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80911	2984		83895
AMORTISSEMENTS Total Général	80911	2984		83895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6249220	327465	65000	6511685
Total Provisions pour dépréciation	6546320	327465	65000	6808785
TOTAL GENERAL	6546320	327465	65000	6808785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		327465	65000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9000	6000	3000	
Autres immobilisations financières	33030		33030	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1621	1621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8725010	8725010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4057	4057		
Charges constatées d’avance	3989	3989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8776707	8740677	36030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36242	36242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1867306	420506	1446799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95835	95835		
Personnel et comptes rattachés	17031	17031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25167	25167		
Impôts sur les bénéfices	86504	86504		
T.V.A.	62692	62692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20918	20918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	397554	397554		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6919	6919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616168	1169368	1446799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel