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BILAN GROUPE EXO-TIC 2017 Siren 440631117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800000		1800000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635	635		
Autres immobilisations corporelles	89128	80275	8853	7209
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23447115	297100	23150015	24069115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12000		12000	
Autres immobilisations financières	33030		33030	33030
TOTAL (I)	25381909	378011	25003898	24109354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379826		379826	213500
Autres créances	10787375	6249220	4538155	6597177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821264		821264	4370
Charges constatées d’avance	3758		3758	4629
TOTAL (II)	11992223	6249220	5743003	6819676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37374132	6627231	30746902	30929030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20665120		20665120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	488185		488185	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5207078		7643474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1019581		-2436396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27379964		26360383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935366		3310761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2113175		1102578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79302		47873	
Dettes fiscales et sociales	239095		107435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3366938		4568647	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30746902		30929030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3300938		4370647	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	727383		407610	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	739300		739300	733100
Chiffres d’affaires nets	739300		739300	733100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3447	3730
Autres produits			391710	11
Total des produits d’exploitation (I)			1134457	736841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269823	220132
Impôts, taxes et versements assimilés			24466	40939
Salaires et traitements			380875	379442
Charges sociales			79530	81018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9324	13364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1073777	268444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2451	244
Total des charges d’exploitation (II) 			1840246	1003583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-705788	-266742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	1300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64096	153616
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1289096	1453616
Dotations financières sur amortissements et provisions			150100	
Intérêts et charges assimilées			111656	169849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261756	169849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1027340	1283767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321552	1017025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	322619			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	322619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	794144		4415218	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794451		4416178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-471832		-4416178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1169862		-962757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746172		2190457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726591		4626853	
BENEFICE OU PERTE	1019581		-2436396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800000
Total Immobilisations corporelles		78795		10969
Total Immobilisations financières		24274145		12000
Total Général		24352940		1822969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			794000	23492145
Total Général			794000	25381909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71586	9324		80910
AMORTISSEMENTS Total Général	71586	9324		80910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				297100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5175443	1073777		6249220
Total Provisions pour dépréciation	5347443	1223877	25000	6546320
TOTAL GENERAL	5347443	1223877	25000	6546320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1073777		
                                             - Financières		150100	25000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12000			
Autres immobilisations financières	33030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379826			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1789			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13192			
Groupe et associés	10767766			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4628			
Charges constatées d’avance	3758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11215989	11170959	45030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	727383	727383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207983	141983	66000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79302	79302		
Personnel et comptes rattachés	21317	21317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37061	37061		
Impôts sur les bénéfices	103457	103457		
T.V.A.	64335	64335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12925	12925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2113175	2113175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3366938	3300938	66000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2690655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel