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BILAN GROUPE EXO-TIC 2016 Siren 440631117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	635	635		
Autres immobilisations corporelles	78160	70951	7209	20573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24241115	172000	24069115	24069115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33030		33030	33030
TOTAL (I)	24352940	243586	24109354	24122718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	213500		213500	8160
Autres créances	11772621	5175443	6597177	10406048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4370		4370	7312
Charges constatées d’avance	4629		4629	6109
TOTAL (II)	11995119	5175443	6819676	10427629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36348059	5419030	30929030	34550347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20665120		20665120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	488185		426487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7643474		6471227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2436396		1233944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26360383		28796779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3310761		4670896	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1102578		916972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47873		49723	
Dettes fiscales et sociales	107435		105637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4568647		5753569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30929030		34550347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4370647		3589837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	407610		75288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	733100		733100	787374
Chiffres d’affaires nets	733100		733100	787374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3730	3036
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			736841	790419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			220132	434428
Impôts, taxes et versements assimilés			40939	35396
Salaires et traitements			379442	345477
Charges sociales			81018	81915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13364	11865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268444	266999
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1003583	1176117
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-266742	-385699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1300000	700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153616	114231
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1453616	814231
Dotations financières sur amortissements et provisions				29000
Intérêts et charges assimilées			169849	175058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169849	204058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1283767	610173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1017025	224475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	960		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4415218		1323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4416178		1760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4416178		-437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-962757		-1009906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2190457		1605973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4626853		372029	
BENEFICE OU PERTE	-2436396		1233944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78795		
Total Immobilisations financières		24274145		
Total Général		24352940		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				78795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24274145
Total Général				24352940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58222	13364		71586
AMORTISSEMENTS Total Général	58222	13364		71586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				172000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4906999	268444		5175443
Total Provisions pour dépréciation	5078999	268444		5347443
TOTAL GENERAL	5078999	268444		5347443
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		268444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33030			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	213500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	158			
Impôts sur les bénéfices	67248			
T. V. A.	98			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11700640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4478			
Charges constatées d’avance	4629			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12023779	11390749	633030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	407610	407610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2903152	2705152	198000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47873	47873		
Personnel et comptes rattachés	25288	25288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36679	36679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35262	35262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10206	10206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1102578	1102578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4568647	4370647	198000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1706953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel