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BILAN GERE 2016 Siren 440624880
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 906009 906009 905995
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 112 112 112
TOTAL (I) 906121 906121 906107
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1652924 1652924 1490235
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 589042 589042 1178794
Disponibilités 40527 40527 243178
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 2282493 2282493 2912207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3188614 3188614 3818314
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7624 7624
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -291627 -268454
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34170 -23173
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -317411 -283241
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 3059952 3420513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2997 5200
Dettes fiscales et sociales 11029 171768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 432000 504000
Autres dettes 48 75
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3506025 4101556
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3188614 3818314
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3506025 4101556
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 13911 13911 20055
Chiffres d’affaires nets 13911 13911 20055
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6
Autres produits 1 1
Total des produits d’exploitation (I) 13912 20061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7868 10584
Impôts, taxes et versements assimilés 72 615
Salaires et traitements 14346 19416
Charges sociales 7621 6944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 7
Total des charges d’exploitation (II) 29908 37566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -15996 -17505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 15 7
Autres intérêts et produits assimilés 36674 46523
Reprises sur provisions et transferts de charges 330260
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 571
Total des produits financiers (V) 37260 376791
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 60776 395820
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1700
Total des charges financières (VI) 62475 395820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25216 -19030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -41212 -36534
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 15715
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15715
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 324 4551
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8503
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 324 13054
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -324 2661
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -7366 -10700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 51172 412567
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 85342 435740
BENEFICE OU PERTE -34170 -23173
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 112 112
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 28808
T. V. A. 8473
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1615643
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 1653036 1653036
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2997 2997
Personnel et comptes rattachés 4737 4737
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3341 3341
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2777 2777
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 174 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 432000 432000
Groupe et associés 3059952 3059952
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 48 48
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3506025 3506025
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel