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BILAN FONCIERE MAREVA 2021 Siren 440610004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2202349	200000	2002349	2000300
Constructions	8444152	1986115	6458037	6370871
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6000	6000		
Immobilisations en cours	311116		311116	582759
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2558		2558	2544
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4682		4682	4682
TOTAL (I)	10970858	2192115	8778743	8961157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56835	7722	49113	5543
Autres créances	439461		439461	118607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	176242		176242	215513
Disponibilités	53060		53060	257151
Charges constatées d’avance	840		840	840
TOTAL (II)	726438	7722	718716	597654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11697296	2199837	9497459	9558811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23936		23936	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	490767		467508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13198		23259	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	717901		704703	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6773679		7080473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1393247		1097160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132720		143745	
Dettes fiscales et sociales	5854		3358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	474057		529372	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8779558		8854108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9497459		9558811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	553299		553299	490561
Chiffres d’affaires nets	553299		553299	490561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38021	75469
Autres produits			3049	5163
Total des produits d’exploitation (I)			594370	571194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93572	76725
Impôts, taxes et versements assimilés			27025	25600
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230406	218802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	1
Total des charges d’exploitation (II) 			351103	321128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243267	250065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2749	5527
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7489	
Total des produits financiers (V)			10404	5528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			232914	261531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5452	
Total des charges financières (VI)			238366	261531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227961	-256003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15306	-5938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29197	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			29197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	604774		605918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591576		582659	
BENEFICE OU PERTE	13198		23259	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38021		5469	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10915639		319621
Total Immobilisations financières		7226		14
Total Général		10922866		319635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		271642		10963618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7240
Total Général		271642		10970858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1761709	230406		1992115
AMORTISSEMENTS Total Général	1761709	230406		1992115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	200000			200000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7722			7722
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207722			207722
TOTAL GENERAL	207722			207722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4682		4682	
Clients douteux ou litigieux	7722	7722		
Autres créances clients	49113	49113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111112	111112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	316500	316500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11849	11849		
Charges constatées d’avance	840	840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501818	497136	4682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6773679	367800	1635641	
Emprunts et dettes financières divers	873600	873600		
Fournisseurs et comptes rattachés	132720	132720		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2092	2092		
T.V.A.	1624	1624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2138	2138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519647	519647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474057	474057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8779558	2373679	1635641	4770238
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17762		25522	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35000		5323	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4086		3204	
Autres comptes	36723		42676	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93572		76725	
Taxe professionnelle	1613		1687	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25412		23913	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27025		25600	
Montant de la TVA. collectée	7810		887	
Total TVA. déductible sur biens et services	2647		3022	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel