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BILAN FONCIERE MAREVA 2018 Siren 440610004				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1986543	350000	1636543	1486543
Constructions	6519004	1357501	5161503	3894012
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6000	3700	2300	3499
Immobilisations en cours				504241
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2514		2514	2514
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	951		951	965
TOTAL (I)	8515012	1711201	6803812	5891774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12261	5329	6932	2090
Autres créances	179679		179679	105259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	317848	6640	311208	256533
Disponibilités	94390		94390	14814
Charges constatées d’avance	922		922	1015
TOTAL (II)	605099	11968	593131	379712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9120112	1723169	7396943	6271486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23276		22876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	443716		436116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13192		8000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670184		656992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			50000	
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5259801		4705443	
Emprunts et dettes financières divers (4)	824830		590621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182514		112081	
Dettes fiscales et sociales	8904		1910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	450710		154439	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6726759		5564494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7396943		6271486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6497917		5382966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	205000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407425		407425	394213
Chiffres d’affaires nets	407425		407425	394213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61663	72791
Autres produits			507	50
Total des produits d’exploitation (I)			469595	467053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74646	88699
Impôts, taxes et versements assimilés			33539	15518
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136724	136814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	11017
Total des charges d’exploitation (II) 			246336	252048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223259	215005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1210	4127
Reprises sur provisions et transferts de charges			2165	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2553	
Total des produits financiers (V)			5946	4269
Dotations financières sur amortissements et provisions			6640	2165
Intérêts et charges assimilées			204573	194211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4420	
Total des charges financières (VI)			215633	196376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209687	-192107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13572	22899
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	336		2628	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	336		2628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	716		15899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		15899	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380		-13271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475876		473951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462684		465951	
BENEFICE OU PERTE	13192		8000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8063		1273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7462771	504241	1048775
Total Immobilisations financières		3479		3466
Total Général		7466251	504241	1052241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		504241		8511547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3479	3466
Total Général		504241	3479	8515012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224477	136724		1361201
AMORTISSEMENTS Total Général	1224477	136724		1361201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	350000			350000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8929		3600	5329
Autres provisions pour dépréciation	2165	6640	2165	6640
Total Provisions pour dépréciation	361093	6640	5765	361968
TOTAL GENERAL	411093	6640	55765	361968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			53600	
                                             - Financières		6640	2165	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	951		951	
Clients douteux ou litigieux	5329	5329		
Autres créances clients	6932	6932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	750	750		
T. V. A.	142709	142709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36220	36220		
Charges constatées d’avance	922	922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193812	192861	951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	205971	205971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5053830	454684	953391	3645755
Emprunts et dettes financières divers	561388	561388		
Fournisseurs et comptes rattachés	182514	182514		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8904	8904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	263442	263442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	450710	450710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6726759	2127612	953391	3645755
Emprunts souscrits en cours d’exercice	539762			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	181528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			12384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16943		29608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5968		2783	
Autres comptes	51735		43924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	74646		88699	
Taxe professionnelle	1678		823	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31861		14695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33539		15518	
Montant de la TVA. collectée	341851			
Total TVA. déductible sur biens et services	234769			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel