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BILAN FERNEYDIS 2021 Siren 440676989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46890	41233	5657	
Fonds commercial	20860969		20860969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2058061		2058061	
Constructions	14475752	7873000	6602752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2965497	2683573	281924	
Autres immobilisations corporelles	5865072	3247745	2617326	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1047795		1047795	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	47320070	13845553	33474517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22898		22898	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6845021	345053	6499968	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117617	14296	103321	
Autres créances	3315119		3315119	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7735688		7735688	
Charges constatées d’avance	103834		103834	
TOTAL (II)	18140179	359349	17780830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1037898		1037898	
TOTAL GENERAL (0 à V)	66498148	14204902	52293246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28651527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2703947			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1628058			
TOTAL (I)	33258533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1245178			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1245178			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8332187			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1124119			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5561697			
Dettes fiscales et sociales	2579752			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2397			
Autres dettes	189379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17789534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52293246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12538404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65774366		65774366	
Production vendue biens	2313642		2313642	
Production vendue services	1551115		1551115	
Chiffres d’affaires nets	69639123		69639123	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			486	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401542	
Autres produits			156528	
Total des produits d’exploitation (I)			70197680	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51313951	
Variation de stock (marchandises)			249829	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1879906	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5492	
Autres achats et charges externes			5326324	
Impôts, taxes et versements assimilés			1098658	
Salaires et traitements			3724825	
Charges sociales			1071580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1079063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359349	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7065	
Total des charges d’exploitation (II) 			66116047	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4081633	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4779	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			112275	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1053415	
Différences positives de change			48833	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1219303	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1037898	
Intérêts et charges assimilées			59582	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1097480	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121822	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4203455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231899			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9559			
Reprises sur provisions et transferts de charges	76320			
Total des produits exceptionnels (VII)	317778			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100480			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	166955			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	847764			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	818700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71734761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69030814			
BENEFICE OU PERTE	2703947			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66524			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2414			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20907861		
Total Immobilisations corporelles		25335603		58340
Total Immobilisations financières		1041780		9045
Total Général		47285244		67385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20907861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29558	25364385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	1047825
Total Général			32558	47320071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37570	3663		41233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12730031	1075401	1112	13804320
AMORTISSEMENTS Total Général	12767601	1079064	1112	13845553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1628059
Total Provisions réglementées	1527578	100481		1628059
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1037898
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207280
Total Provisions pour risques et charges	1337015	1037898	1129734	1245178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2864593	1138379	1129734	2873237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1037898	1053415	
                                            - Exceptionnelles		100481	76320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117617	90246	27371	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3315119	3315119		
Charges constatées d’avance	103834	103834		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3536601	3509200	27401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8332188	3314229	4236459	781499
Emprunts et dettes financières divers	113637	38316	75322	
Fournisseurs et comptes rattachés	5561698	5561698		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2578870	2421021		157849
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2398	2398		
Groupe et associés	1011364	1011364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189380	189380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17789534	12538405	4311781	939348
Emprunts souscrits en cours d’exercice	487200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1529724			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel