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BILAN FERNEYDIS 2020 Siren 440676989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46890	37570	9320	
Fonds commercial	20860969		20860969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2058061		2058061	
Constructions	14436107	7293012	7143095	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2958484	2554018	404466	
Autres immobilisations corporelles	5882948	2883000	2999948	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1041750		1041750	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	47285244	12767601	34517642	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28390		28390	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7094851	320962	6773889	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59387	12944	46443	
Autres créances	4224267		4224267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4267353		4267353	
Charges constatées d’avance	285606		285606	
TOTAL (II)	15959856	333906	15625950	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1053415		1053415	
TOTAL GENERAL (0 à V)	64298515	13101507	51197008	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23411828			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5239698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1527578			
TOTAL (I)	30454105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1337015			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1337015			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9376404			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6770746			
Dettes fiscales et sociales	2614802			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132831			
Autres dettes	185358			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19405887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51197008			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12664846			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89676690		89676690	
Production vendue biens	3249568		3249568	
Production vendue services	1799628		1799628	
Chiffres d’affaires nets	94725888		94725888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12067	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367703	
Autres produits			232631	
Total des produits d’exploitation (I)			95338290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70557135	
Variation de stock (marchandises)			-105726	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2764979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11378	
Autres achats et charges externes			6623479	
Impôts, taxes et versements assimilés			1245214	
Salaires et traitements			3606399	
Charges sociales			1143936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1062496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			333906	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8768	
Total des charges d’exploitation (II) 			87229209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8109080	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8383	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			294904	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000562	
Différences positives de change			227566	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1531416	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1053415	
Intérêts et charges assimilées			52763	
Différences négatives de change			511	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1106690	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			424726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8533807	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133162			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24361			
Total des produits exceptionnels (VII)	157523			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1091623			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2171735			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97027230			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91787531			
BENEFICE OU PERTE	5239698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53479			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2278			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20896872		10989
Total Immobilisations corporelles		23939232		5049915
Total Immobilisations financières		1027499		14281
Total Général		45863603		5075185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20907861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3653543	25335603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1041780
Total Général			3653543	47285244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35318	2252		37570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11669787	1060244		12730031
AMORTISSEMENTS Total Général	11705105	1062496		12767601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1527578
Total Provisions réglementées	1427098	100481		1527578
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1053415
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283600
Total Provisions pour risques et charges	1232204	1129735	1024924	1337015
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2659302	1230216	1024924	2864593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1053415	1000562	
                                            - Exceptionnelles		76320	24362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59387	31818	27570	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4224267	4224267		
Charges constatées d’avance	285607	285607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4569291	4541692	27600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9376405	3125512	5298801	952091
Emprunts et dettes financières divers	115801	39569	76232	
Fournisseurs et comptes rattachés	6770747	6770747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2613921	2200005		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132832	132832		
Groupe et associés	882	882		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395301	395301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19405888	12664847	5375034	1366007
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1306057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	167