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BILAN FERNEYDIS 2019 Siren 440676989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35902	35318	583	
Fonds commercial	20860969		20860969	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2058061		2058061	
Constructions	11732375	6747331	4985043	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2689010	2342654	346355	
Autres immobilisations corporelles	3806241	2579800	1226440	
Immobilisations en cours	3653543		3653543	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1027469		1027469	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	45863602	11705105	34158497	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17012		17012	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6989124	303588	6685536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63772	10636	53136	
Autres créances	3893176		3893176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4836343		4836343	
Charges constatées d’avance	71168		71168	
TOTAL (II)	15870597	314224	15556373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1000562		1000562	
TOTAL GENERAL (0 à V)	62734761	12019329	50715432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20308085			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5115742			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1427097			
TOTAL (I)	27125926			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1232203			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1232203			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11150585			
Emprunts et dettes financières divers (4)	711036			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7803969			
Dettes fiscales et sociales	2479350			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3951			
Autres dettes	208409			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22357302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50715432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13831509			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87671244		87671244	
Production vendue biens	3226179		3226179	
Production vendue services	1847394		1847394	
Chiffres d’affaires nets	92744818		92744818	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36541	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445103	
Autres produits			258546	
Total des produits d’exploitation (I)			93485008	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69215684	
Variation de stock (marchandises)			-86953	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2457573	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4008	
Autres achats et charges externes			6547030	
Impôts, taxes et versements assimilés			1205979	
Salaires et traitements			3337261	
Charges sociales			1269943	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			860387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			314224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10019	
Total des charges d’exploitation (II) 			85135158	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8349850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			153513	
Autres intérêts et produits assimilés			19065	
Reprises sur provisions et transferts de charges			985457	
Différences positives de change			273821	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1431857	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000562	
Intérêts et charges assimilées			84731	
Différences négatives de change			354	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1085648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			346209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8696059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41589			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41589			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124840			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138996			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97407			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1049039			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2433870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94958455			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89842712			
BENEFICE OU PERTE	5115742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17150991		3745880
Total Immobilisations corporelles		2123059		22327894
Total Immobilisations financières		10708430		10740
Total Général		29982480		26084514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20896872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			511725	23939232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9691671	1027499
Total Général			10203396	45863603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31566	3752		35318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216660	10964849	511725	11669787
AMORTISSEMENTS Total Général	1248226	10968601	511725	11705105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1427098
Total Provisions réglementées		1427097		1427098
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1000562
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231642
Total Provisions pour risques et charges	1192737	1024923	985457	1232204
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1192737	2452020	985457	2659302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1000562	985457	
                                            - Exceptionnelles		124840		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63772	38895	24877	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3893176	3893176		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71168	71168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4028147	4003240	24907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11150586	3122341	7502258	525987
Emprunts et dettes financières divers	119716	32758	86958	
Fournisseurs et comptes rattachés	7803970	7803970		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2478468	2067878		410590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3951	3951		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800612	800612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22357303	13831510	7589216	936577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5686369			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3119394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	159