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BILAN FERNEYDIS 2018 Siren 440676989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35902	31566	4335	
Fonds commercial	17115088		17115088	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	471099	201361	269738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632580	472442	160137	
Autres immobilisations corporelles	922472	542855	379617	
Immobilisations en cours	96906		96906	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9678844		9678844	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1016728		1016728	
Prêts	12807		12807	
Autres immobilisations financières	50		50	
TOTAL (I)	29982480	1248226	28734254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21020		21020	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6902171	336964	6565207	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57331	11657	45674	
Autres créances	3127526		3127526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	11421376		11421376	
Charges constatées d’avance	91767		91767	
TOTAL (II)	23621194	348621	23272573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	985457		985457	
TOTAL GENERAL (0 à V)	54589131	1596847	52992284	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23706546			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5646859			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29628405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1192737			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1192737			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8580646			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3504421			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7232844			
Dettes fiscales et sociales	2622550			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22098			
Autres dettes	208580			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22171141			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52992284			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14683588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93665877		93665877	
Production vendue biens	3596324		3596324	
Production vendue services	1718265		1718265	
Chiffres d’affaires nets	98980468		98980468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55581	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388395	
Autres produits			183449	
Total des produits d’exploitation (I)			99607894	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74112194	
Variation de stock (marchandises)			-212333	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2413090	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4476	
Autres achats et charges externes			9208336	
Impôts, taxes et versements assimilés			1286240	
Salaires et traitements			3433008	
Charges sociales			1472163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			348621	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8973	
Total des charges d’exploitation (II) 			92258306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7349588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			799693	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			152428	
Autres intérêts et produits assimilés			23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1109639	
Différences positives de change			90557	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2175318	
Dotations financières sur amortissements et provisions			985457	
Intérêts et charges assimilées			53176	
Différences négatives de change			92	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			23	
Total des charges financières (VI)			1038750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1136568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8486156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152792			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	394679			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207280			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	999209			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1976939			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102177892			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96531033			
BENEFICE OU PERTE	5646859			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35902		
Total Immobilisations corporelles		1899524		
Total Immobilisations financières		10599804		
Total Général		29650319		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2123059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10708430
Total Général				29982480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27814	3752		31566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058746	179783	21869	1216660
AMORTISSEMENTS Total Général	1086560	183535	21869	1248226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				985457
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				207280
Total Provisions pour risques et charges	1109639	1192737	1109639	1192737
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1109639	1192737	1109639	1192737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		985457	1109639	
                                            - Exceptionnelles		207280		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12808			
Autres immobilisations financières	50	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3127527			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	91768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3289484	3255494	33989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8580647	2197713	6173568	
Emprunts et dettes financières divers	125017	18059	106958	
Fournisseurs et comptes rattachés	7232844	7232844		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2621681	1624019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22098	22098		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3588855	3588855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22171142	14683589	6280526	1207027
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2280819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	157