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BILAN COOPERATIVE DES AUTOCARISTES REUNIS 2020 Siren 440656007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29801	24763	5038	3939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115559	79832	35728	46810
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	148160	104595	43565	55050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3435618	122	3435496	3731279
Autres créances	1441223		1441223	749452
Capital souscrit et appelé, non versé				5000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628252		628252	300024
Charges constatées d’avance	41353		41353	33602
TOTAL (II)	5546446	122	5546324	4819357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5694606	104717	5589889	4874406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	35000		35000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	66467		66467	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6993		-43677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44333		36685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138808		94475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10422		10422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41209		20495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3974432		4298200	
Dettes fiscales et sociales	353224		244485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1065652		202514	
Produits constatés d’avance (2)	6141		3815	
TOTAL (IV)	5451081		4779932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5589889		4874406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5451081		4779932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9280401	4932988	14213389	16144944
Chiffres d’affaires nets	9280401	4932988	14213389	16144944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19324	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747	531
Autres produits			112	339
Total des produits d’exploitation (I)			14233572	16145814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13786798	15648839
Impôts, taxes et versements assimilés			19623	18749
Salaires et traitements			266639	292517
Charges sociales			75440	103992
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16054	15207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24549	26426
Total des charges d’exploitation (II) 			14189224	16105730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44348	40084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44348	40084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1605			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1659			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		3400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1673		3400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14		-3400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14235231		16145814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14190897		16109130	
BENEFICE OU PERTE	44333		36685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192		531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20715		22744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26801		3000
Total Immobilisations corporelles		115059		3070
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		146160		6070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2570	115559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	2800
Total Général			4070	148160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22862	1901		24763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68249	14153	2570	79832
AMORTISSEMENTS Total Général	91111	16054	2570	104595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	555	122	555	122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555	122	555	122
TOTAL GENERAL	555	122	555	122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122	555	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux	149	149		
Autres créances clients	3435469	3435469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11957	11957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28460	28460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	630212	630212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28162	28162		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	742432	742432		
Charges constatées d’avance	41353	41353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4918493	4918493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3974432	3974432		
Personnel et comptes rattachés	34752	34752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25349	25349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	285077	285077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8046	8046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10422	10422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065652	1065652		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6141	6141		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5409872	5409872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13438920		15303288	
Location, charges locatives et de copropriété	63937		60546	
Personnel extérieur à l’entreprise	16448		16673	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	161209		148372	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106284		119960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13786798		15648839	
Taxe professionnelle	9035		9749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10588		9000	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19623		18749	
Montant de la TVA. collectée	984860		1160681	
Total TVA. déductible sur biens et services	1472791		1529147	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10