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BILAN CLIMAIRTEC 2019 Siren 440638690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2085	11	2073	
Autres immobilisations corporelles	37294	35156	2138	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2895		2895	
TOTAL (I)	42275	35168	7107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123		123	
En cours de production de biens	7795		7795	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1325		1325	
Clients et comptes rattachés	566447	58465	507982	
Autres créances	70658		70658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8450		8450	
Disponibilités	31012		31012	
Charges constatées d’avance	9867		9867	
TOTAL (II)	695680	58465	637214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737956	93633	644322	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	58710			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5871			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66563			
Report à nouveau	145449			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33399			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15703			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250266			
Dettes fiscales et sociales	68358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	334328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644322			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1751652		1751652	
Chiffres d’affaires nets	1751652		1751652	
				
Production stockée			-14402	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18650	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1755904	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			433582	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			298	
Autres achats et charges externes			752835	
Impôts, taxes et versements assimilés			12669	
Salaires et traitements			309323	
Charges sociales			152051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35055	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27330	
Total des charges d’exploitation (II) 			1723685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32218	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-581	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19975			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1762			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1779256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1745857			
BENEFICE OU PERTE	33399			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2193			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395		
Total Immobilisations corporelles		37972		4751
Total Immobilisations financières		5895		
Total Général		44263		4751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			395	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3344	39379
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	2895
Total Général			6739	42275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395		395	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37972	539	3344	35168
AMORTISSEMENTS Total Général	38367	539	3739	35168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39866	35055	16456	58465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39866	35055	16456	58465
TOTAL GENERAL	39866	35055	16456	58465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35055	16456	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2895		2895	
Clients douteux ou litigieux	69924	69924		
Autres créances clients	496523	496523		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	710	710		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20236	20236		
T. V. A.	35603	35603		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14109	14109		
Charges constatées d’avance	9867	9867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	649870	646974	2895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15703	15703		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250266	250266		
Personnel et comptes rattachés	84	84		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23627	23627		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41789	41789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2856	2856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	334328	334328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	377698			
Location, charges locatives et de copropriété	27433			
Personnel extérieur à l’entreprise	102178			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	752835			
Taxe professionnelle	1154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11515			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12669			
Montant de la TVA. collectée	130791			
Total TVA. déductible sur biens et services	246500			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11