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BILAN CLIMAIRTEC 2018 Siren 440638690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	395	395		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37972	37972		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5895		5895	5896
TOTAL (I)	44263	38367	5895	5896
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	421		421	3732
En cours de production de biens	22197		22197	77914
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503418	39866	463551	742239
Autres créances	115812		115812	73158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8450		8450	8450
Disponibilités	21048		21048	1412
Charges constatées d’avance	8110		8110	9781
TOTAL (II)	679459	39866	639592	916686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	723722	78234	645488	922581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58710		58710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5871		5871	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66563		66563	
Report à nouveau	127458		124155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17990		3303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276593		258603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66630		77403	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238974		488518	
Dettes fiscales et sociales	63289		98057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368894		663979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645488		922581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368894		663979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66630		77403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2406379		2406379	2603568
Chiffres d’affaires nets	2406379		2406379	2603568
				
Production stockée			-55715	18419
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51564	9813
Autres produits			12	2
Total des produits d’exploitation (I)			2403240	2633996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			856455	733656
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3311	-35
Autres achats et charges externes			951916	1378566
Impôts, taxes et versements assimilés			8726	8948
Salaires et traitements			334287	330735
Charges sociales			168770	160509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23370	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48770	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2395607	2612382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7632	21615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135	151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135	151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1626	2388
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1626	2388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1491	-2237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6141	19378
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16909		2897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17409		2897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6627		18972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6627		18972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10782		-16074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2420785		2637044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2402794		2633741	
BENEFICE OU PERTE	17990		3303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3644			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395		
Total Immobilisations corporelles		40564		
Total Immobilisations financières		5895		
Total Général		46855		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2591	37972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5895
Total Général			2591	44263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	395			395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40564		2591	37972
AMORTISSEMENTS Total Général	40959		2591	38367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64416	23370	47919	39866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64416	23370	47919	39866
TOTAL GENERAL	64416	23370	47919	39866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23370	47919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5895		5895	
Clients douteux ou litigieux	89606	89606		
Autres créances clients	413811	413811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26693	26693		
T. V. A.	62318	62318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26648	26648		
Charges constatées d’avance	8110	8110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	633237	627341	5895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66630	66630		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238974	238974		
Personnel et comptes rattachés	10	10		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28584	28584		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33889	33889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	805	805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368894	368894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	393535			
Location, charges locatives et de copropriété	30541			
Personnel extérieur à l’entreprise	300954			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25735			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	201148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	951916			
Taxe professionnelle	1048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7678			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8726			
Montant de la TVA. collectée	160300			
Total TVA. déductible sur biens et services	337042			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15