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BILAN ALLO FAURIEL COURSES 2018 Siren 440697506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	231000		231000	231000
Autres immobilisations incorporelles	19932	2521	17411	7452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87809	62286	25523	26971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	544		544	8527
Prêts				5363
Autres immobilisations financières	11982		11982	11817
TOTAL (I)	351266	64807	286460	291130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97085		97085	97858
Autres créances	124156		124156	23344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25217
Disponibilités	33451		33451	50292
Charges constatées d’avance	9506		9506	30734
TOTAL (II)	264199		264199	227446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	615465	64807	550658	518576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52827		53100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17194		-273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81022		63827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160121		180363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3267		5335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35140		24018	
Dettes fiscales et sociales	271109		212057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			32976	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469637		454749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	550658		518576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369651		338920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11924		3707	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	586215		586215	572994
Chiffres d’affaires nets	586215		586215	572994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4629	4563
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116	
Autres produits			10486	13453
Total des produits d’exploitation (I)			601446	591010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4017	5306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			236805	220353
Impôts, taxes et versements assimilés			4146	10261
Salaires et traitements			275313	293169
Charges sociales			40136	49035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21338	7542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5193	1891
Total des charges d’exploitation (II) 			586948	587557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14497	3453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2639	4869
Reprises sur provisions et transferts de charges			3351	705
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			92	782
Total des produits financiers (V)			6083	6356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3295	7428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				590
Total des charges financières (VI)			3295	8018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2788	-1663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17285	1790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000		1350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8091		2063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91		-2063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615528		597366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	598334		597638	
BENEFICE OU PERTE	17194		-273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34175		47519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6224		12885	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238452		12480
Total Immobilisations corporelles		70439		17369
Total Immobilisations financières		25707		182
Total Général		334598		30031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250932
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87809
Prêts et immobilisations financières			5363	
Total Immobilisations financières			13363	12526
Total Général			13363	351266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2521		2521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43468	18818		62286
AMORTISSEMENTS Total Général	43468	21338		64807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3351		3351	
Total Provisions pour dépréciation	3351		3351	
TOTAL GENERAL	3351		3351	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3351	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11982		11982	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97085	97085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19361	19361		
T. V. A.	11935	11935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3739	3739		
Groupe et associés	60206	60206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28915	28915		
Charges constatées d’avance	9506	9506		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242729	230747	11982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11924	11924		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148196	48210	99986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35140	35140		
Personnel et comptes rattachés	41737	41737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106999	106999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117963	117963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4410	4410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3267	3267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469637	369651	99986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38101			
Location, charges locatives et de copropriété	39532			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7870			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151301			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236805			
Taxe professionnelle	3358			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	788			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4146			
Montant de la TVA. collectée	56211			
Total TVA. déductible sur biens et services	28249			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10