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BILAN THESEIS 2021 Siren 440524874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3474868	1913102	1561765	1686499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	94635		94635	161077
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9420	3695	5725	6667
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	324856	254704	70152	73263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27196001	2443331	24752671	25063385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	797589		797589	750000
Prêts				
Autres immobilisations financières	395699		395699	454246
TOTAL (I)	32293068	4614832	27678236	28195138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14024		14024	
Avances et acomptes versés sur commandes	89229		89229	148433
Clients et comptes rattachés	4150497	87763	4062733	5080356
Autres créances	24545080	4000000	20545081	18826679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331899		331899	401190
Charges constatées d’avance	107076		107076	56008
TOTAL (II)	29237806	4087763	25150042	24512667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61530874	8702595	52828278	52707805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1191924		1191923	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6345361		6345361	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116355		116355	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9596224		7981538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1509921		1614686	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15739942		17249863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348728		520853	
Provisions pour charges	231957		151376	
TOTAL (III)	580685		672229	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3140000		1900000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8973916		6510324	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118459		340062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7972900		7642081	
Dettes fiscales et sociales	3446952		3972782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39535		256938	
Autres dettes	12782937		14163525	
Produits constatés d’avance (2)	32952			
TOTAL (IV)	36507651		34785712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52828278		52707805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			26545651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	568480		568480	613635
Production vendue biens				
Production vendue services	26551214	8969190	35520405	33388654
Chiffres d’affaires nets	27119694	8969190	36088885	34002289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55201	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26306	70855
Autres produits			13	365
Total des produits d’exploitation (I)			36170405	34075509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			209825	215300
Variation de stock (marchandises)			-14024	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26496641	25243130
Impôts, taxes et versements assimilés			365721	365434
Salaires et traitements			4038134	3635213
Charges sociales			1686651	1556907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			356793	421467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64914	95452
Autres charges			271678	412242
Total des charges d’exploitation (II) 			33476332	31945146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2694073	2130364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268083	198470
Reprises sur provisions et transferts de charges			341844	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			609927	198470
Dotations financières sur amortissements et provisions			4451031	
Intérêts et charges assimilées			335586	255581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4786616	255581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4176689	-57111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1482616	2073253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2838		11382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2838		11382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14475		7350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			179900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30142		187250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27305		-175869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			282698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36783169		34285360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38293091		32670674	
BENEFICE OU PERTE	-1509921		1614686	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3435191		187523
Total Immobilisations corporelles		307023		27252
Total Immobilisations financières		28259930		353629
Total Général		32002146		568406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53212	3569502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				334276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			224271	28389289
Total Général			277484	32293068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587615	325487		1913102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227093	31305		258399
AMORTISSEMENTS Total Général	1814708	356792		2171501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231957
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258728
Total Provisions pour risques et charges	672229	80581	172125	580685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2443330
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87763			87763
Autres provisions pour dépréciation	176718	4000000	176719	3999999
Total Provisions pour dépréciation	2256782	4451030	176719	6531093
TOTAL GENERAL	2929011	4531611	348844	7111779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64	7	
                                             - Financières		4	341	
                                            - Exceptionnelles		15		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	395699	395699		
Clients douteux ou litigieux	75943	75943		
Autres créances clients	4074553	4074553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	836560	836560		
Autres impôts, taxes versements assimilés	59166	59166		
Divers				
Groupe et associés	23437447	23437447		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210856	210856		
Charges constatées d’avance	107076	107076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29198352	29198352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3140000	1840000	1300000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473916	473916		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8500000		8500000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7972899	7972899		
Personnel et comptes rattachés	643162	643162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1254061	1254061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1442177	1442177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107551	107551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39534	39534		
Groupe et associés	12782304	12782304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632	632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32951	32951		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36389191	26589191	9800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3940000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel