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BILAN THESEIS 2020 Siren 440524874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3274114	1587615	1686499	1406526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	161077		161077	572664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9420	2753	6667	7609
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	297604	224341	73263	102561
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27055685	1992300	25063385	25062384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750000		750000	750000
Prêts				
Autres immobilisations financières	454246		454246	354828
TOTAL (I)	32002146	3807009	28195138	28256575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	148433		148433	139987
Clients et comptes rattachés	5168120	87763	5080356	3931492
Autres créances	19003398	176719	18826679	10291483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401190		401190	2504796
Charges constatées d’avance	56008		56008	253256
TOTAL (II)	24777149	264482	24512667	17121016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56779296	4071491	52707805	45377592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1191923		1163543	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6345361		5873685	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116355		113517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7981538		4949601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1614686		3034775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17249863		15135122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	520853		453853	
Provisions pour charges	151376		167974	
TOTAL (III)	672229		621827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1900000		1400000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6510324		677840	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	340062		123273	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7642081		8680500	
Dettes fiscales et sociales	3972782		2933628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	256938		338990	
Autres dettes	14163525		15466413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	34785712		29620644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52707805		45377593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26545651		29497371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	613635		613635	753385
Production vendue biens				
Production vendue services	25253920	8134733	33388654	40081692
Chiffres d’affaires nets	25867555	8134733	34002289	40835077
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70855	324722
Autres produits			364	5
Total des produits d’exploitation (I)			34075509	41161311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215300	281045
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25243129	30197811
Impôts, taxes et versements assimilés			365434	384456
Salaires et traitements			3635213	4337048
Charges sociales			1556907	1736250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421467	306676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95452	67830
Autres charges			412241	243769
Total des charges d’exploitation (II) 			31945145	37554887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2130363	3606423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198469	89307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198469	89307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			255580	175668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			255580	175668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57111	-86360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2073252	3520062
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11381			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11381		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7350		59978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179900		750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187250		60728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175868		-59978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			51174	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282698		374134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34285360		41251368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32670674		38216593	
BENEFICE OU PERTE	1614686		3034775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3191175		423916
Total Immobilisations corporelles		291428		15596
Total Immobilisations financières		28159514		337409
Total Général		31642117		776921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179900	3435192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				307024
Prêts et immobilisations financières			236992	
Total Immobilisations financières			236992	28259931
Total Général			416892	32002146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1211984	375631		1587615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181257	45836		227093
AMORTISSEMENTS Total Général	1393242	421467		1814709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				151376
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				423853
Total Provisions pour risques et charges	621827	95452	45050	672229
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1992300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87763			87763
Autres provisions pour dépréciation	176718			176718
Total Provisions pour dépréciation	2256782			2256782
TOTAL GENERAL	2878609	95452	45050	2929011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95452	45050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	454246	454246		
Clients douteux ou litigieux	75944	75944		
Autres créances clients	5092176	5092176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	431	431		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	921121	921121		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20461	20461		
Divers	45685	45685		
Groupe et associés	17979476	17979476		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34423	34423		
Charges constatées d’avance	56008	56008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24681772	24681772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1900000		1900000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	510324	510324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7642081	7642081		
Personnel et comptes rattachés	649507	649507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1159009	1159009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2089730	2089730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74536	74536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	256938	256938		
Groupe et associés	14161752	14161752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1772	1772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	34445651	26545651	1900000	6000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22371215		25725691	
Location, charges locatives et de copropriété	852800		691480	
Personnel extérieur à l’entreprise	961848		1006559	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108172		650968	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	949092		2123112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	25243129		30197811	
Taxe professionnelle	145683		162163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219751		222293	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	365434		384456	
Montant de la TVA. collectée	3032789			
Total TVA. déductible sur biens et services	4325925			
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	100