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BILAN THESEIS 2019 Siren 440524874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2618510	1211984	1406526	918875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	572664		572664	734040
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9420	1810	7609	8551
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	282008	179446	102561	135348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27054684	1992300	25062384	22363134
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	750000		750000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	354828		354828	286409
TOTAL (I)	31642117	3385541	28256575	24446360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139987		139987	137440
Clients et comptes rattachés	4019255	87763	3931492	3605987
Autres créances	10468202	176718	10291483	7528646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2504796		2504796	2011573
Charges constatées d’avance	253256		253256	52736
TOTAL (II)	17385499	264482	17121016	13336383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49027616	3650023	45377592	37782744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1163543		1135163	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5873685		5402009	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113516		66000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4949600		1237240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3034775		3759876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15135121		11600290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	453853		386023	
Provisions pour charges	167974		167974	
TOTAL (III)	621827		553997	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1400000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	677839			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15439784		16130906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123272		190963	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8680499		6557524	
Dettes fiscales et sociales	2933628		2623964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338990		90952	
Autres dettes	26628		34144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29620643		25628456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45377592		37782744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		753385	753385	756440
Production vendue biens				
Production vendue services	31250534	8831158	40081692	41315050
Chiffres d’affaires nets	31250534	9584543	40835077	42071490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1505	7833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			324722	146133
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			41161311	42225462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281045	291765
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30197811	31690012
Impôts, taxes et versements assimilés			384456	473930
Salaires et traitements			4337048	3657855
Charges sociales			1736250	1546508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306676	240858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				11492
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67830	273262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243769	97647
Total des charges d’exploitation (II) 			37554887	38283332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3606423	3942129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89307	79949
Reprises sur provisions et transferts de charges				532347
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89307	612296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175668	174110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175668	174110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86360	438186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3520062	4380316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		1550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		8816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59978		33500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60728		33500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59978		-24683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51174		110024	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	374134		485732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41251368		42846576	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38216593		39086699	
BENEFICE OU PERTE	3034775		3759876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2602191		1292991
Total Immobilisations corporelles		281190		10238
Total Immobilisations financières		24641844		4412521
Total Général		27525226		5715750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704007		3191175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				291428
Prêts et immobilisations financières			144102	
Total Immobilisations financières			894852	28159513
Total Général		704007	894852	31642117
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	949275	262709		1211984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137290	43967		181257
AMORTISSEMENTS Total Général	1086565	306676		1393241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				423853
Total Provisions pour risques et charges	553997	67830		621827
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1992300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87763			87763
Autres provisions pour dépréciation	465052		288334	176718
Total Provisions pour dépréciation	2545116		288334	2256782
TOTAL GENERAL	3099113	67830	288334	2878609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		67830	67830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	354828	354828		
Clients douteux ou litigieux	75943	75943		
Autres créances clients	3943312	3943312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1997	1997		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1128167	1128167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3223	3223		
Groupe et associés	9282591	9282591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52223	52223		
Charges constatées d’avance	253256	253256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15095543	15095543		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1400000	1400000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	677839	677839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8680499	8680499		
Personnel et comptes rattachés	735648	735648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503199	503199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1579100	1579100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115679	115679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	338990	338990		
Groupe et associés	15439784	15439784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26628	26628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29497370	29497370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel