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BILAN THESEIS 2018 Siren 440524874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1868150	949275	918875	1250761
Fonds commercial				20000
Autres immobilisations incorporelles	734041		734041	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9420	869	8551	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271770	136421	135349	39493
Immobilisations en cours				90112
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24355435	1992300	22363135	21928418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286410		286409	308584
TOTAL (I)	27525226	3078865	24446361	23637369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	137440		137440	427921
Clients et comptes rattachés	3693751	87763	3605987	8479425
Autres créances	7993699	465053	7528646	5662450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2011573		2011573	1942574
Charges constatées d’avance	52736		52736	61537
TOTAL (II)	13889200	552816	13336384	16573908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41414426	3631681	37782744	40211277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	113516350		113516350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540200954		5402010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66001		883	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1237240		-3355398	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3759876		4657757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11600291		7840414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	386023		166121	
Provisions pour charges	167974		20181900	
TOTAL (III)	55399733		36794033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1613090631		16643927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190963		45512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6557525		11586167	
Dettes fiscales et sociales	262396493		3243603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90952		484913	
Autres dettes	34145		-1200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	-2147483648		32002922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37782744		40211277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13198061		31957410	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		756440	756440	229765
Production vendue biens				
Production vendue services	32363689	8951361	41315050	47158757
Chiffres d’affaires nets	32363689	9707801	42071490	47388522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7833	13294
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146133	188731
Autres produits			4	135
Total des produits d’exploitation (I)			42225462	47590682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291765	105525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31690012	36228303
Impôts, taxes et versements assimilés			473930	369339
Salaires et traitements			3657855	3363655
Charges sociales			1546508	1558530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240858	76858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11492	33046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273262	3273
Autres charges			97647	20776
Total des charges d’exploitation (II) 			38283332	41759304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3942129	5831378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79949	135480
Reprises sur provisions et transferts de charges			532347	202567
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			612296	338047
Dotations financières sur amortissements et provisions				534360
Intérêts et charges assimilées			174110	54349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			174110	588709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438186	-250661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4380316	5580716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7267		1357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1550			
Reprises sur provisions et transferts de charges			424000	
Total des produits exceptionnels (VII)	881697		425357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33501		44193441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33501		441934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24683		-16577	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110024		191095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	485732		715286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42846576		48354085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39086699		43696328	
BENEFICE OU PERTE	3759876		4657757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65028		103842	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2107003		885
Total Immobilisations corporelles		139		142
Total Immobilisations financières		24229302		1380690
Total Général		26475375		2408318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			390	2602191
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			968	24641844
Total Général			1358468	27525226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	746130	203145		949275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99576	37713		137290
AMORTISSEMENTS Total Général	845706	240858		1086565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				167974
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				256023
Total Provisions pour risques et charges	367940	273262	81105	553997
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1992300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76271	11492		87763
Autres provisions pour dépréciation	997399		532347	465052
Total Provisions pour dépréciation	3065971	11492	532347	2545116
TOTAL GENERAL	3433911	284754	613452	3099113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284754	81105	
                                             - Financières			532347	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	286409	286409		
Clients douteux ou litigieux	77143	77143		
Autres créances clients	3616607	3616607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83708	83708		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	780012	780012		
Autres impôts, taxes versements assimilés	376	376		
Divers				
Groupe et associés	7089001	7089001		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40600	40600		
Charges constatées d’avance	52736	52736		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12026596	12026596		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6557524	6557524		
Personnel et comptes rattachés	733024	733024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	521925	521925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1230704	1230704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138310	138310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90952	90952		
Groupe et associés	16130906	3891474	12239432	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34144	34144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25437493	13198060	12239432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel