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BILAN THESEIS 2016 Siren 440524874
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 460398 428044 32353 56232
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57561 33395 24166 15095
Immobilisations en cours 299043 299043
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1992300 1992300
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 231040 231040 209384
TOTAL (I) 3040344 2453740 586604 280712
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 30715 30715 8731
Clients et comptes rattachés 3829010 3829010 3174460
Autres créances 1900486 463039 1437446 1257030
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 893486 893486 1036139
Charges constatées d’avance 25285 25285 48224
TOTAL (II) 6678983 463039 6215943 5524587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9719327 2916779 6802547 5805298
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 55000 225500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 882 882
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2206631 -5603121
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1148767 -2089209
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -3299516 -7465948
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 403688 174219
Provisions pour charges 141744 141744
TOTAL (III) 545432 315963
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 567454 4614654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 308140 705447
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6623041 5621681
Dettes fiscales et sociales 1972830 1929051
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47116 2101
Autres dettes 38048 82347
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 9556631 12955283
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6802547 5805299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 31442169 31442169 24804604
Chiffres d’affaires nets 31442169 31442169 24804604
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 36581 137597
Autres produits 43 6
Total des produits d’exploitation (I) 31478794 24942208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 28107776 22289009
Impôts, taxes et versements assimilés 149708 115128
Salaires et traitements 2520365 2348135
Charges sociales 1134908 1032894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 69344 148541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 39000 10197
Autres charges 18638 1619
Total des charges d’exploitation (II) 32039742 25945526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -560947 -1003318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3382
Reprises sur provisions et transferts de charges 1630300 31036
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1630300 34419
Dotations financières sur amortissements et provisions 2177768 1064498
Intérêts et charges assimilées 39775 34589
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2217543 1099088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -587243 -1064669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1148191 -2067987
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3383
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3383
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 576 24605
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 576 24605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -576 -21222
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33109094 24980010
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34257862 27069219
BENEFICE OU PERTE -1148767 -2089209
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 425480 34918
Total Immobilisations corporelles 37943 318661
Total Immobilisations financières 214384 2008956
Total Général 677807 2362536
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 460398
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 356605
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2223340
Total Général 3040344
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 369247 58797 428044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22847 10547 33395
AMORTISSEMENTS Total Général 392095 69344 461440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 104000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 141744
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 299688
Total Provisions pour risques et charges 315963 229468 545432
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1992300
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 2093339 1630300 463039
Total Provisions pour dépréciation 2098339 1987300 1630300 2455339
TOTAL GENERAL 2414303 2216768 1630300 3000772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 39000
- Financières 2177768 1630300
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 231040 231040
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3829010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2316
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4273
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1094588
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 743047
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56260
Charges constatées d’avance 25285
TOTAL ETAT DES CREANCES 5985821 5985821
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6623041 6623041
Personnel et comptes rattachés 359094 359094
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 318623 318623
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1237723 1237723
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 57388 57388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 47116 47116
Groupe et associés 567454 567454
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 38048 38048
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 9248490 9248490
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 58
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 58