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BILAN TE MORI 2018 Siren 440548378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19684	11933	7751	49662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	950622	79000	871622	877872
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2470306	90933	2379373	2427534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1659615		1659615	1538242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1527418	153255	1374162	1507127
Disponibilités	93621		93621	165986
Charges constatées d’avance	280		280	
TOTAL (II)	3281935	153255	3128679	3211356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5752242	244189	5508053	5638891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4735969		5271422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4483		-145453	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4899953		5285469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2156		31318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2295		3906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000		265	
Dettes fiscales et sociales	4616		3790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19989		19989	
Autres dettes	578042		294151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608099		353421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5508053		5638891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608099		341767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2295			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16349	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			16349	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59319	54317
Impôts, taxes et versements assimilés			27715	3953
Salaires et traitements			15188	185347
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7279	9472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			109502	253092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93153	-253090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143400	118032
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91260	91519
Reprises sur provisions et transferts de charges			27818	140805
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1114
Total des produits financiers (V)			262479	351471
Dotations financières sur amortissements et provisions			153255	106818
Intérêts et charges assimilées			644	773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			24574	71670
Total des charges financières (VI)			178474	179262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84004	172209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9148	-80881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		63772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40882		800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41017		64572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13632		-64572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333478		351472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328994		496926	
BENEFICE OU PERTE	4483		-145453	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62294		
Total Immobilisations financières		2456872		
Total Général		2519166		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42610	19684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6250	2450622
Total Général			48860	2470306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12631	7279	7977	11933
AMORTISSEMENTS Total Général	12631	7279	7977	11933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				79000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27818	153255	27818	153255
Total Provisions pour dépréciation	106818	153255	27818	232255
TOTAL GENERAL	106818	153255	27818	232255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		153255	27818	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500000	1500000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166	166		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1659448	1659448		
Charges constatées d’avance	280	280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3159895	3159895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2156	2156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1000	1000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4616	4616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19989	19989		
Groupe et associés	2295	2295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	578042	578042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608099	608099		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel