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BILAN TE MORI 2017 Siren 440548378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62294	12631	49662	15427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	956872	79000	877872	960872
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1500000		1500000	1500000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2519166	91631	2427534	2476299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1538242		1538242	1647912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1534946	27818	1507127	1418058
Disponibilités	165986		165986	186993
Charges constatées d’avance				310
TOTAL (II)	3239175	27818	3211356	3253274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5758342	119450	5638891	5729573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	145000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5271422		5376178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145453		-74507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5285469		5461170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3906		3851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265			
Dettes fiscales et sociales	3790		748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19989		23189	
Autres dettes	294151		240614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353421		268402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5638891		5729573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	341767		23937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54317	62243
Impôts, taxes et versements assimilés			3953	3136
Salaires et traitements			185347	162429
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9472	3704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			253092	231513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253090	-231513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118032	120167
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91519	83552
Reprises sur provisions et transferts de charges			140805	172318
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1114	
Total des produits financiers (V)			351471	376038
Dotations financières sur amortissements et provisions			106818	140805
Intérêts et charges assimilées			773	674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			71670	69025
Total des charges financières (VI)			179262	210505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172209	165532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-80881	-65980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63772		9990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	800		3687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64572		13677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64572		-8527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351472		381188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496926		455695	
BENEFICE OU PERTE	-145453		-74507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18586		43708
Total Immobilisations financières		2460872		
Total Général		2479458		43708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62294
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	2456872
Total Général			4000	2519166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3159	9472		12631
AMORTISSEMENTS Total Général	3159	9472		12631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				79000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	140805	27818	140805	27818
Total Provisions pour dépréciation	140805	106818	140805	106818
TOTAL GENERAL	140805	106818	140805	106818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		106818	140805	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1538242			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3038242	1538242	1500000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31318	19664	11653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265	265		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3790	3790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19989	19989		
Groupe et associés	3906	3906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294151	294151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353421	341767	11653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11291			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel