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BILAN SUNSHINE HABITAT 2022 Siren 440577484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46208	13556	32651	72
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles				22493
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75045	10563	64481	65386
Constructions	1057322	788385	268937	303492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89052	79392	9660	13103
Autres immobilisations corporelles	85267	37040	48226	63930
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14569905		14569905	14569905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15972801	978938	14993862	15038383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7859		7859	2890
Clients et comptes rattachés	915871		915871	328370
Autres créances	14052398		14052398	9713252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	24232		24232	172960
Charges constatées d’avance	5611		5611	3719
TOTAL (II)	15005971		15005971	11021191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30978774	978938	29999835	26059576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1931570		1931570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5268286		5268286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145564		145564	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7041272		8976303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4319210		-1935030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	268937		260318	
TOTAL (I)	10336420		14647012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46754			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46754			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16885691		11022348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			473	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393012		112962	
Dettes fiscales et sociales	652840		203776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			13500	
Autres dettes	1685116		59503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19616660		11412564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29999835		26059576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16885691			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2351619		2351619	1754794
Chiffres d’affaires nets	2351619		2351619	1754794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28386	19496
Autres produits			14	7
Total des produits d’exploitation (I)			2380020	1774298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1198313	838407
Impôts, taxes et versements assimilés			36976	51262
Salaires et traitements			1508687	465927
Charges sociales			636489	283150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63888	56739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3444370	1695499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1064349	78799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190925	91609
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27507	29220
Reprises sur provisions et transferts de charges				1588406
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218433	1709235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			202015	82657
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202015	82657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16418	1626578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1047930	1705377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1409325	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4578			
Total des produits exceptionnels (VII)	4710		1409325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500034		2000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2994801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59951		19581	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3559986		5014383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3555275		-3605057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-283996		35351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603164		4892859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6922375		6827890	
BENEFICE OU PERTE	-4319210		-1935030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85130		44649
Total Immobilisations corporelles		1298397		8290
Total Immobilisations financières		14569905		
Total Général		15953433		52939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33571	96208
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1306687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14569905
Total Général			33571	15972801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12564	992		13556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852485	62896		915381
AMORTISSEMENTS Total Général	865049	63888		928938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268937
Total Provisions réglementées	260318	13197	4578	268937
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46754
Total Provisions pour risques et charges		46754		46754
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	310318	59951	4578	365691
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59951	4578	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	915871	915871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9500	9500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2336	2336		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	336325	336325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13697325		13697325	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6910	6910		
Charges constatées d’avance	5611	5611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14973881	1276556	13697325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393012	393012		
Personnel et comptes rattachés	274452	274452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174786	174786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183366	183366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20234	20234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16885691			16885691
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1685116	1685116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19616660	2730969		16885691
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel