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BILAN SUNSHINE HABITAT 2021 Siren 440577484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12637	12564	73	306
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles	22493		22493	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75045	9658	65387	66292
Constructions	1057323	753831	303492	339654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89053	75950	13103	14304
Autres immobilisations corporelles	76977	13047	63930	11754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14569905		14569905	10069905
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15953433	915050	15038383	10502215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2891		2891	47
Clients et comptes rattachés	328371		328371	178836
Autres créances	9713253		9713253	6885690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	800000
Disponibilités	172960		172960	174085
Charges constatées d’avance	3719		3719	6029
TOTAL (II)	11021194		11021194	8044687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26974627	915050	26059577	18546902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1931570		1455640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5268287			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145564		145564	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8976303		9223838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1935030		1197279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	260319		243614	
TOTAL (I)	14647013		12265935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11022349		6019643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	474			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121662		75097	
Dettes fiscales et sociales	203777		159071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800			
Autres dettes	59503		27155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11412565		6280966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26059577		18546902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11412091		261323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1754795	1279087
Chiffres d’affaires nets			1754795	1279087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19496	23082
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			1774298	1302174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			838408	475991
Impôts, taxes et versements assimilés			51263	47490
Salaires et traitements			465928	378865
Charges sociales			283151	232519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56739	48596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	24
Total des charges d’exploitation (II) 			1695500	1183485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78799	118689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91610	1318220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29220	25145
Reprises sur provisions et transferts de charges			1588406	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1709236	1343365
Dotations financières sur amortissements et provisions				188406
Intérêts et charges assimilées			82657	12031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82657	200437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1626579	1142928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1705378	1261617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1409326			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1409326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2994802			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19581		16705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5014383		16705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3605057		-16705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35351		47633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4892860		2645539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6827890		1448260	
BENEFICE OU PERTE	-1935030		1197279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62637		22493
Total Immobilisations corporelles		1261675		79687
Total Immobilisations financières		11658311		5900000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42964	1298398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2988406	14569905
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12331	233		12564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829671	59382	36568	852486
AMORTISSEMENTS Total Général	842002	59615	36568	865050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328371	328371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9713253	9713253		
Charges constatées d’avance	3719	3719		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10045343	10045343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11022349	11022349		
Fournisseurs et comptes rattachés	121662	121662		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203777	203777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4800	4800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59503	59503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11412091	11412091		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel