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BILAN SUNSHINE HABITAT 2018 Siren 440577484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11937	11937		4504
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75045	6943	68102	69007
Constructions	1057323	645346	411977	448139
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85110	68628	16482	8934
Autres immobilisations corporelles	38422	12615	25807	33491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11658311	2140000	9518311	9518310
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12976149	2935469	10040679	10082385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2259		2259	
Clients et comptes rattachés	472402		472402	637748
Autres créances	3277276		3277276	1278048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	800000
Disponibilités	317668		317668	93557
Charges constatées d’avance	16890		16890	2309
TOTAL (II)	4886495		4886495	2811661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17862644	2935469	14927174	12894046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1455640		1455640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145564		145564	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10209291		10136283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104145		73008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210205		193500	
TOTAL (I)	12124845		12003995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2361900		15	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87024		47733	
Dettes fiscales et sociales	313688		704279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39718		138025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2802330		890052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14927174		12894046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1113204	1352367
Chiffres d’affaires nets			1113204	1352367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22032	13661
Autres produits			9	12
Total des produits d’exploitation (I)			1135245	1366040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327572	285970
Impôts, taxes et versements assimilés			39149	33684
Salaires et traitements			356225	448566
Charges sociales			221429	279082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50790	46901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	6
Total des charges d’exploitation (II) 			995174	1094208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140070	271831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40336	32253
Reprises sur provisions et transferts de charges				928000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40336	960253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13212	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27124	960253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167195	1232084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4985		20095	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			509500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			42475	
Total des produits exceptionnels (VII)	4985		572070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1262		9339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1603248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16705		16705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17967		1629293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12982		-1057223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50067		101854	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180565		2898363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076420		2825355	
BENEFICE OU PERTE	104146		73008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11937		
Total Immobilisations corporelles		1246817		
Total Immobilisations financières		11658310		
Total Général		12967064		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1255900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11658311
Total Général				12976449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7433	4504		11937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687247	46285		733532
AMORTISSEMENTS Total Général	694680	50789		745469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210205
Total Provisions réglementées	193500	16705		210205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	193500	16705		210205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16705		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	472402	472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3277276	500356	2776920	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16890	16890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3766569	989649	2776920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2361900	1		2361899
Fournisseurs et comptes rattachés	87024	87024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313688	313688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39718	39718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802329	440430		2361899
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel