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BILAN SUNSHINE HABITAT 2017 Siren 440577484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11937	7433	4504	
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75045	6038	69007	69912
Constructions	1057323	609185	448139	484300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76027	67093	8934	1110
Autres immobilisations corporelles	38422	4931	33491	4061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11658310	2140000	9518310	9692785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12967064	2884679	10082385	10252167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				264
Clients et comptes rattachés	637748		637748	466130
Autres créances	1278048		1278048	1707689
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	800000
Disponibilités	93557		93557	150061
Charges constatées d’avance	2309		2309	1896
TOTAL (II)	2811661		2811661	3126040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15778726	2884679	12894046	13378207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1455640		1677000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	145564		167700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10136283		8442345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73008		2572442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	193500		219270	
TOTAL (I)	12003995		13078757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4394	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47733		38878	
Dettes fiscales et sociales	704279		233227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138040		22951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	890052		299450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12894046		13378207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1352367		1352367	1326171
Chiffres d’affaires nets	1352367		1352367	1326171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13661	16651
Autres produits			12	10
Total des produits d’exploitation (I)			1366040	1342831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285970	273248
Impôts, taxes et versements assimilés			33684	44524
Salaires et traitements			448566	409133
Charges sociales			279082	257352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46901	52427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1094208	1037490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271831	305341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32253	24889
Reprises sur provisions et transferts de charges			928000	1170000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			960253	2394889
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			960253	2384687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1232084	2690028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20095			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	509500		30	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42475			
Total des produits exceptionnels (VII)	572070		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1603248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16705		16705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1629293		16705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1057223		-16675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101854		100911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2898363		3737750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825355		1165309	
BENEFICE OU PERTE	73008		2572442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57420		4517
Total Immobilisations corporelles		1233773		47850
Total Immobilisations financières		12760785		500000
Total Général		14051978		552367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34806	1246817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1602475	11658310
Total Général			1637281	12967064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7420	13		7433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674391	46888	34033	687247
AMORTISSEMENTS Total Général	681811	46901	34033	694679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				193500
Total Provisions réglementées	219270	16705	42475	193500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2140000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3118000		928000	2190000
TOTAL GENERAL	3337270	16705	970475	2383500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			16705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	637748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30977			
Groupe et associés	1217676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	787			
Charges constatées d’avance	2309			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1918105	700429	1217676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47733	47733		
Personnel et comptes rattachés	73042	73042		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122247	122247		
Impôts sur les bénéfices	308516	308516		
T.V.A.	184207	184207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16267	16267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138040	138040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	890052	890052		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel