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BILAN SUNSHINE HABITAT 2016 Siren 440577484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7420	7420		
Fonds commercial	50000	50000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75045	5133	69912	70817
Constructions	1057323	573024	484300	520461
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66599	65489	1110	7770
Autres immobilisations corporelles	34806	30745	4061	12762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12760785	3068000	9692785	8522785
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14051978	3799811	10252167	9134595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	264		264	
Clients et comptes rattachés	466130		466130	794157
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	800000
Disponibilités	150061		150061	212438
Charges constatées d’avance	1896		1896	7996
TOTAL (II)	3126040		3126040	2312149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17178018	3799811	13378207	11446744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1677000		1677000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167700		167700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8442345		7733160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2572442		709185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	219270		202565	
TOTAL (I)	13078757		10489610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38878		38584	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22951		18075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299450		957133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13378207		11446744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1326171		1326171	1410327
Chiffres d’affaires nets	1326171		1326171	1410327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16651	17582
Autres produits			10	5
Total des produits d’exploitation (I)			1342831	1427914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			803	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			273248	272789
Impôts, taxes et versements assimilés			44524	45217
Salaires et traitements			409133	442914
Charges sociales			257352	283945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52427	52427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1037490	1097296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			305341	330618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24889	23435
Reprises sur provisions et transferts de charges			1170000	500000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2394889	523435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10202	23692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10202	23692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2384687	499743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2690028	830361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16705		16705	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16705		16705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16675		-16705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100911		104471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3737750		1951349	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1165309		1242164	
BENEFICE OU PERTE	2572442		709185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57420		
Total Immobilisations corporelles		1233773		
Total Immobilisations financières		12760785		
Total Général		14051978		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1233773
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12760785
Total Général				14051978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7420			7420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	621963	52427		674391
AMORTISSEMENTS Total Général	629383	52427		681811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				219270
Total Provisions réglementées	202565	16705		219270
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	50000			50000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3068000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4288000		1170000	3118000
TOTAL GENERAL	4490565	16705	1170000	3337270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1370000	
                                            - Exceptionnelles		16705		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	501507			
T. V. A.	8982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4157			
Groupe et associés	1192469			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574			
Charges constatées d’avance	1896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2175715	983246	1192469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38878	38878		
Personnel et comptes rattachés	13370	13370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110537	110537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90961	90961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18359	18359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4394			4394
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22951	22951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299450	295056		4394
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel