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BILAN SUNNY COTTAGE 2021 Siren 440515922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52853	42223	10631	5519
Fonds commercial	110915		110915	110915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305829	300431	5398	8653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291631	220804	70827	79708
Autres immobilisations corporelles	196261	163113	33148	31895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6000		6000	6000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4556		4556	4556
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	968046	726571	241475	247245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15519		15519	15122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	336306	10582	325725	254128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543050		543050	662287
Charges constatées d’avance	8972		8972	20408
TOTAL (II)	903847	10582	893266	951945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871894	737153	1134741	1199190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	284432		251548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312795		352884	
Subventions d’investissement	4959		7414	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	805686		815346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64197		82607	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89761		41808	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	952		832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49713		66021	
Dettes fiscales et sociales	121237		185659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3195		6916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329055		383844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1134741		1199190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279899		334687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2810778	2877731
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2810778	2877731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2680	1360
Autres produits			18911	19372
Total des produits d’exploitation (I)			2832368	2898463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167947	180877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-397	977
Autres achats et charges externes			955610	926947
Impôts, taxes et versements assimilés			100689	98048
Salaires et traitements			920019	844838
Charges sociales			224491	313980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37393	42440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5115	3841
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2602	2068
Total des charges d’exploitation (II) 			2413470	2414017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418898	484446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			56	56
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56	312
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	742
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			669	742
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-612	-430
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418286	484016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	212			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2456		4992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2668		4992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1370		3927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1370		3927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1298		1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106789		132197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2835093		2903767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2522298		2550883	
BENEFICE OU PERTE	312795		352884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154429		9340
Total Immobilisations corporelles		773313		22283
Total Immobilisations financières		10556		
Total Général		938298		31623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1874	793722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10556
Total Général			1874	968046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37995	4228		42223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653058	33165	1874	684349
AMORTISSEMENTS Total Général	691052	37393	1874	726571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6534	5115	1068	10582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6534	5115	1068	10582
TOTAL GENERAL	6534	5115	1068	10582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5115	1068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134195	134195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	855	855		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2255	2255		
Impôts sur les bénéfices	23851	23851		
T. V. A.	19	19		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54574	54574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120557	120557		
Charges constatées d’avance	8972	8972		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345278	345278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64197	15041	30273	18883
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49713	49713		
Personnel et comptes rattachés	53086	53086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66671	66671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475	475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1006	1006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89761	89761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4147	4147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329055	279899	30273	18883
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14970			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18		18