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BILAN SUNNY COTTAGE 2018 Siren 440515922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38884	24392	14492	19547
Fonds commercial	110915		110915	110915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	305829	277864	27965	48150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198133	173577	24556	26208
Autres immobilisations corporelles	163025	125638	37386	36489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6000		6000	6000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	4500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	827287	601472	225815	251809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14512		14512	14269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201073	8317	192756	201041
Autres créances	190443		190443	157873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	573495		573495	502117
Charges constatées d’avance	4217		4217	4366
TOTAL (II)	983741	8317	975423	879665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1811027	609789	1201238	1131474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	288747		286053	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313850		312695	
Subventions d’investissement	6576		11736	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	812673		813984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54269		75320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50096		50151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	629		204	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81624		53077	
Dettes fiscales et sociales	154185		131266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47762		7473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388565		317491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201238		1131474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	355751		263276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2742556	2681463
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2742556	2681463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4820	
Autres produits			11289	14838
Total des produits d’exploitation (I)			2758665	2696300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165300	161512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-243	1256
Autres achats et charges externes			919924	910785
Impôts, taxes et versements assimilés			84301	78342
Salaires et traitements			830195	792968
Charges sociales			285436	263259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53170	52320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5181	3733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7516	6178
Total des charges d’exploitation (II) 			2350779	2270353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407886	425947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			722	1149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			722	1149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1128	1490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1128	1490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-405	-341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407481	425607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5160		5785	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5160		5785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650		795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650		795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4510		4990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98141		117902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2764547		2703234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2450698		2390540	
BENEFICE OU PERTE	313850		312695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148482		1318
Total Immobilisations corporelles		641129		25858
Total Immobilisations financières		10500		
Total Général		800111		27176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				666987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10500
Total Général				827287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18020	6372		24392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530282	46797		577079
AMORTISSEMENTS Total Général	548302	53170		601472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7957	5181	4820	8317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7957	5181	4820	8317
TOTAL GENERAL	7957	5181	4820	8317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5181	4820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65			
Impôts sur les bénéfices	62738			
T. V. A.	16			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1672			
Divers				
Groupe et associés	40874			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85079			
Charges constatées d’avance	4217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	395734	395734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54269	21454	32815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81624	81624		
Personnel et comptes rattachés	56425	56425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93103	93103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4517	4517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50096	50096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48391	48391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388565	355751	32815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel