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BILAN SUNNY COTTAGE 2016 Siren 440515922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36249	11985	24264	6851
Fonds commercial	110915		110915	110915
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304236	233757	70479	93389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185154	153765	31389	28839
Autres immobilisations corporelles	142830	99162	43668	20547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6000		6000	6000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4500		4500	4500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	789884	498668	291216	271042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15525		15525	17586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171099	4224	166875	105981
Autres créances	153408		153408	102477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628275		628275	690974
Charges constatées d’avance	3339		3339	3540
TOTAL (II)	971645	4224	967421	1000558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1761529	502892	1258637	1271600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	185000		185000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18500		18500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255505		228813	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	430548		426692	
Subventions d’investissement	17521		11786	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	907074		870791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96010		116297	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46485		71241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61536		52283	
Dettes fiscales et sociales	140271		155911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7262		5077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	351563		400808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258637		1271600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276312		304841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2675538	2832985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3101	1355
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			531	3360
Autres produits			14971	7696
Total des produits d’exploitation (I)			2694141	2845397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153087	156321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2061	-1485
Autres achats et charges externes			894336	895210
Impôts, taxes et versements assimilés			72747	80753
Salaires et traitements			736459	783877
Charges sociales			247887	269311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55340	45656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11228	6835
Total des charges d’exploitation (II) 			2173145	2240284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520996	605113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1743	3467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1743	3467
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1945	2623
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1945	2623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202	843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			520794	605956
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88776			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6948		4141	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95725		4141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1829		1338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1829		1338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93895		2802	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	184142		182067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2791609		2853004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2361062		2426312	
BENEFICE OU PERTE	430548		426692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147869		23269
Total Immobilisations corporelles		619122		52245
Total Immobilisations financières		10500		
Total Général		777491		75514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23974	147164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39147	632220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10500
Total Général			63121	789884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30103	5856	23974	11985
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	476346	49484	39147	486684
AMORTISSEMENTS Total Général	506450	55340	63121	498668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4755		531	4224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4755		531	4224
TOTAL GENERAL	4755		531	4224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			531	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8767			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111			
Impôts sur les bénéfices	39224			
T. V. A.	40			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1327			
Divers				
Groupe et associés	49044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54895			
Charges constatées d’avance	3339			
TOTAL ETAT DES CREANCES	327846	327846	10	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96010	20759	75251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61536	61536		
Personnel et comptes rattachés	51478	51478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88151	88151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401	401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	241	241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46485	46485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7262	7262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	351563	276312	75251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel